Сравнение FFIV vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-148,99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 32,42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B FFIV — 6,09, у GTLB — 8,57. ROE GTLB отрицательный (-5,51%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19,86%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -4,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,07, у GTLB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,42 | -148,99 | |
| P/B | 6,09 | 8,57 | |
| P/S | 7,02 | 7,52 | |
| PEG | 3,05 | 3,19 | |
| EV/EBITDA | 22,68 | -191,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | -5,51% | |
| ROA | 10,64% | -3,17% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 85,75% | |
| Операц. маржа | 24,53% | -8,55% | |
| Чистая маржа | 21,95% | -4,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 2,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 2,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | -$0,31 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $5,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 78/100 против 68/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 56,3 (нейтральная зона), у GTLB — 66,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FFIV и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,9% и +26,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 13,7 (нет тренда), GTLB — 43,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 0,88 против 0,98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,26 | 66,26 | |
| Stochastic %K | 88,04 | 59,12 | |
| CCI (20) | 138,62 | 86,80 | |
| MFI | 72,35 | 60,73 | |
| Williams %R | -11,96 | -40,88 | |
| MACD гистограмма | 2,24 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 17,25 | 4,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,74 | 43,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,44% | +4,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,02% | +9,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,88% | +26,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,11% | +55,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 124,54 | 58,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,88 | |
| ATR % | 3,19% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | 0,18 | |
| RS Rating | 67,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -5,40 | -11,34 | |
| BB ширина | 10,36 | 27,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6,31%), а GTLB — на июне (+15,17%). Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), GTLB — март (-14,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,73% против +0,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или GTLB?
Какие дивиденды у F5, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или GTLB?
Что лучше купить — FFIV или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией