Сравнение FFIV vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

FFIV29

10GRND

F5, Inc. (FFIV) и Grindr Inc. (GRND) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FFIV крупнее в 9.5× (21,65 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 30.62 у FFIV (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE GRND — 123.31%, у FFIV — 19.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21.96%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FFIV побеждает по числу метрик: 29 против 10 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVGRND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.07 у FFIV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FFIVGRND

Показатель	FFIV	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	25.44
P/B	5.94	2864.56
P/S	6.69	4.90
PEG	1.95	0.06
EV/EBITDA	22.92	15.49
Рентабельность
ROE	19.88%	123.31%
ROA	10.90%	20.06%
Валовая маржа	81.90%	74.43%
Операц. маржа	24.65%	30.24%
Чистая маржа	21.96%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	23.84
Текущая ликв.	1.59	1.32
Быстрая ликв.	1.53	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$0.52
Балансовая стоим.	$64.36	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, GRND — 46.2. FFIV в зоне зона перекупленности, а GRND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	46.24
Stochastic %K	87.70	6.55
CCI (20)	128.16	-102.83
MFI	80.46	51.84
Williams %R	-12.30	-93.45
MACD гистограмма	3.41	-0.16
Momentum (10)	41.40	-0.38
Тренд
ADX	40.06	17.22
Цена vs EMA 9	+4.31%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-1.07%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-4.67%
Объём
CMF	0.33	0.06
Volume Ratio	82.12	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.64
ATR %	2.81%	4.45%
Sharpe (1г)	0.89	-1.17
RS Rating	73.00	7.00
52w от хая	-2.23	-48.95
BB ширина	31.27	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, GRND — 94,75 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	GRND
Выручка	3,09 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	692,38 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$0.50
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FFIV	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19.88%, GRND — 123.31%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, GRND — 439,90 млн $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или GRND?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, GRND — 19.85%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или GRND?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, GRND — 55/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу FFIV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией