Сравнение FFIV vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как FFIV — с P/E 30.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEN составляет 39.86%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 19.46% у GEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 15.47 | |
| P/B | 5.94 | 5.76 | |
| P/S | 6.69 | 3.03 | |
| PEG | 1.95 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 39.86% | |
| ROA | 10.90% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $12.49 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $4.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 99.01 | |
| CCI (20) | 128.16 | 119.81 | |
| MFI | 80.46 | 82.94 | |
| Williams %R | -12.30 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.07 | |
| ATR % | 2.81% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.42 | |
| RS Rating | 73.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -22.41 | |
| BB ширина | 31.27 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, FFIV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а GEN — на августе (+4.10%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или GEN?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или GEN?
Какая акция лучше по технике — FFIV или GEN?
Что лучше купить — FFIV или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией