Сравнение FFIV vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

FFIV23

12GDDY

FFIV против GDDY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 1.8× (21,65 млрд $ vs 12,12 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 30.62. Премия к оценке FFIV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 17.32% у GDDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GDDY — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:12 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVGDDY

Фундаментальный анализ

GDDY торгуется с P/E 14.17, тогда как FFIV — с P/E 30.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, GDDY — 17.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVGDDY

Показатель	FFIV	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	14.17
P/B	5.94	51.94
P/S	6.69	2.43
PEG	1.95	0.73
EV/EBITDA	22.92	11.04
Рентабельность
ROE	19.88%	366.90%
ROA	10.90%	10.67%
Валовая маржа	81.90%	59.80%
Операц. маржа	24.65%	23.85%
Чистая маржа	21.96%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	16.22
Текущая ликв.	1.59	0.67
Быстрая ликв.	1.53	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$6.51
Балансовая стоим.	$64.36	$1.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, GDDY — 61.0. FFIV в зоне зона перекупленности, а GDDY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GDDY. Волатильность: бета GDDY — 0.43, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	60.98
Stochastic %K	87.70	84.23
CCI (20)	128.16	125.98
MFI	80.46	56.88
Williams %R	-12.30	-15.77
MACD гистограмма	3.41	0.43
Momentum (10)	41.40	7.04
Тренд
ADX	40.06	18.70
Цена vs EMA 9	+4.31%	+3.55%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+5.17%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+8.88%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-20.05%
Объём
CMF	0.33	0.21
Volume Ratio	82.12	84.60
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.43
ATR %	2.81%	4.56%
Sharpe (1г)	0.89	-2.01
RS Rating	73.00	4.00
52w от хая	-2.23	-51.58
BB ширина	31.27	10.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	GDDY
Выручка	3,09 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$6.33
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FFIV	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +14.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (14.17 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или GDDY?

ROE FFIV — 19.88%, GDDY — 366.90%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или GoDaddy Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или GDDY?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, GDDY — 17.32%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или GDDY?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, GDDY — 70/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или GDDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 23, GDDY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией