Сравнение FFIV vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -25.51 | |
| P/B | 5.94 | 2.69 | |
| P/S | 6.69 | 4.11 | |
| PEG | 1.95 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -10.89% | |
| ROA | 10.90% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 5.67 | |
| CCI (20) | 128.16 | -87.32 | |
| MFI | 80.46 | 28.67 | |
| Williams %R | -12.30 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.99 | |
| ATR % | 2.81% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.17 | |
| RS Rating | 73.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -50.83 | |
| BB ширина | 31.27 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или FSLY?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или FSLY?
Что лучше купить — FFIV или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией