Сравнение FFIV vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-56,64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 32,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,77 против 6,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,07, FSLY — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,76 | -56,64 | |
| P/B | 6,15 | 4,77 | |
| P/S | 7,09 | 6,84 | |
| PEG | 3,08 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 22,93 | -1197,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | -8,46% | |
| ROA | 10,64% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 24,53% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 21,95% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $6,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 74/100 против 68/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 54,7 (нейтральная зона), у FSLY — 73,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 2,8%, FSLY на 47,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 14,8 (нет тренда), FSLY — 31,1 (выраженный тренд). FFIV менее волатилен — бета 0,99 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,70 | 73,83 | |
| Stochastic %K | 83,63 | 94,50 | |
| CCI (20) | 104,99 | 164,04 | |
| MFI | 53,95 | 86,24 | |
| Williams %R | -16,37 | -5,50 | |
| MACD гистограмма | 1,36 | 0,75 | |
| Momentum (10) | 27,25 | 8,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,79 | 31,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,02% | +13,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,80% | +24,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,76% | +47,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,77% | +71,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 74,44 | 68,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,05 | |
| ATR % | 3,52% | 6,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 1,70 | |
| RS Rating | 68,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -4,37 | -13,79 | |
| BB ширина | 9,58 | 56,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FSLY: +14,80% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6,31%), а FSLY — на ноябре (+13,67%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для FSLY — октябрь (-7,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +17,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или FSLY?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или FSLY?
Что лучше купить — FFIV или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией