Сравнение FFIV vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6.69 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -143.27 | |
| P/B | 5.94 | 9.55 | |
| P/S | 6.69 | 15.79 | |
| PEG | 1.95 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -7.04% | |
| ROA | 10.90% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $7.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FFIV — 78.5, FROG — 76.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета FFIV — 0.98, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 98.89 | |
| CCI (20) | 128.16 | 105.07 | |
| MFI | 80.46 | 74.11 | |
| Williams %R | -12.30 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.24 | |
| ATR % | 2.81% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.04 | |
| RS Rating | 73.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -0.39 | |
| BB ширина | 31.27 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — FFIV или FROG?
Какие дивиденды у F5, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или FROG?
Что лучше купить — FFIV или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией