Сравнение FFIV vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-233,30) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 33,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 7,21 против 17,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 6,26 против 10,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -4,85%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-7,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,07, FROG — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,30 | -233,30 | |
| P/B | 6,26 | 10,91 | |
| P/S | 7,21 | 17,37 | |
| PEG | 3,13 | -2,87 | |
| EV/EBITDA | 23,34 | -562,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | -4,85% | |
| ROA | 10,64% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 24,53% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 21,95% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $7,89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 68/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FFIV — 58,7, FROG — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 4,5%, FROG на 1,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 15,3 (нет тренда), FROG — 22,9 (слабый тренд). Волатильность: бета FFIV — 1,00, FROG — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,71 | 52,47 | |
| Stochastic %K | 95,48 | 57,64 | |
| CCI (20) | 151,34 | 59,10 | |
| MFI | 54,24 | 57,25 | |
| Williams %R | -4,52 | -42,36 | |
| MACD гистограмма | 1,39 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 36,00 | 12,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,35 | 22,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,97% | +0,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,70% | +1,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,52% | +1,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,22% | +38,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 80,28 | 89,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 1,26 | |
| ATR % | 3,53% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 1,33 | |
| RS Rating | 66,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -2,77 | -13,28 | |
| BB ширина | 9,29 | 21,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), FROG — в мае (+11,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для FROG — август (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — FFIV или FROG?
Какие дивиденды у F5, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или FROG?
Что лучше купить — FFIV или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией