Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FFIV vs FOUR

Тикер 1

Тикер 2

FFIV33

8FOUR

Инвесторы часто выбирают между FFIV и FOUR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 5,4× (23,47 млрд $ vs 4,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 33,30 против 69,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала FFIV составляет 19,86%, что превышает показатель FOUR (5,65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21,95% против 1,88% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FFIV сильнее: 68/100 против 25/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:8 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$416,00-$6,95 (-1,64%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,47 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.9

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

$48,00+$4,08 (+9,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.0

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVFOUR

Фундаментальный анализ

FFIV торгуется с P/E 33,30, тогда как FOUR — с P/E 69,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0,84 против 7,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 2,15 против 6,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 8,99 vs 23,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 5,65% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21,95%, FOUR — 1,88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,82, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FFIVFOUR

Показатель	FFIV	FOUR
Мультипликаторы оценки
P/E	33,30	69,20
P/B	6,26	2,15
P/S	7,21	0,84
PEG	3,13	-0,88
EV/EBITDA	23,34	8,99
Рентабельность
ROE	19,86%	5,65%
ROA	10,64%	1,04%
Валовая маржа	82,21%	35,91%
Операц. маржа	24,53%	8,11%
Чистая маржа	21,95%	1,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,07	2,82
Текущая ликв.	1,66	1,21
Быстрая ликв.	1,59	1,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	51,05%
EPS	$12,74	$1,14
Балансовая стоим.	$67,61	$21,96

Технический анализ

FFIV набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 54,7 (нейтральная зона), FOUR — 43,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 2,8%, FOUR — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31,8%), FOUR — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 14,8 (нет тренда), FOUR — 25,4 (выраженный тренд). По бете FFIV стабильнее (0,99 vs 1,41). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVFOUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	FOUR
Осцилляторы
RSI (14)	54,70	42,96
Stochastic %K	83,63	25,05
CCI (20)	104,99	-112,65
MFI	53,95	46,13
Williams %R	-16,37	-74,95
MACD гистограмма	1,36	-1,45
Momentum (10)	27,25	-12,13
Тренд
ADX	14,79	25,35
Цена vs EMA 9	+1,02%	-4,69%
Цена vs EMA 20	+1,80%	-8,34%
Цена vs SMA 50	+2,76%	-5,02%
Цена vs SMA 200	+31,77%	-18,30%
Объём
CMF	0,02	-0,03
Volume Ratio	74,44	130,98
Волатильность и статистика
Beta	0,99	1,41
ATR %	3,52%	8,10%
Sharpe (1г)	0,74	-0,88
RS Rating	66,00	3,00
52w от хая	-4,37	-52,67
BB ширина	9,58	38,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOUR растёт быстрее по выручке: +25,50% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, FOUR — 119 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	FOUR
Выручка	3,09 млрд $	4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.70%	+25.50%
Чистая прибыль	692,38 млн $	119 млн $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	-48.20%
EPS (TTM)	$11,96	$1,15
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	634 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	499 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	FOUR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	51,05%
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6,31%), для FOUR — ноябре (+14,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для FOUR — октябрь (-6,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +17,34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,6

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

FOUR

+0,7

-3,3

+0,7

-3,8

+0,0

+0,1

+2,7

+7,5

-3,3

-7,0

+14,9

+8,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 33,30 против 69,20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или FOUR?

ROE FFIV — 19,86%, FOUR — 5,65%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или FOUR?

Чистая маржа FFIV — 21,95%, FOUR — 1,88%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или FOUR?

Технический скоринг: FFIV — 68/100, FOUR — 25/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или FOUR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FFIV выигрывает 33, FOUR — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией