Сравнение FFIV vs FOUR

Тикер 1

Тикер 2

FFIV32

7FOUR

Инвесторы часто выбирают между FFIV и FOUR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 5.5× (21,65 млрд $ vs 3,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FOUR выглядит привлекательнее: 30.44 против 30.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:7 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVFOUR

Фундаментальный анализ

FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как FFIV — с P/E 30.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FFIVFOUR

Показатель	FFIV	FOUR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	30.44
P/B	5.94	1.88
P/S	6.69	0.86
PEG	1.95	-0.42
EV/EBITDA	22.92	9.22
Рентабельность
ROE	19.88%	6.42%
ROA	10.90%	1.17%
Валовая маржа	81.90%	35.11%
Операц. маржа	24.65%	8.44%
Чистая маржа	21.96%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	2.77
Текущая ликв.	1.59	1.22
Быстрая ликв.	1.53	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	43.58%
EPS	$12.49	$1.39
Балансовая стоим.	$64.36	$24.17

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), FOUR — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, FOUR — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), FOUR — 8.0 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FOUR. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVFOUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	FOUR
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	45.73
Stochastic %K	87.70	23.55
CCI (20)	128.16	-69.46
MFI	80.46	52.93
Williams %R	-12.30	-76.45
MACD гистограмма	3.41	-0.08
Momentum (10)	41.40	-0.68
Тренд
ADX	40.06	7.98
Цена vs EMA 9	+4.31%	+0.06%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-2.31%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-5.31%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-34.58%
Объём
CMF	0.33	-0.10
Volume Ratio	82.12	76.29
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.40
ATR %	2.81%	6.57%
Sharpe (1г)	0.89	-1.26
RS Rating	73.00	3.00
52w от хая	-2.23	-61.11
BB ширина	31.27	18.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, FOUR — 119 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	FOUR
Выручка	3,09 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	119 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$1.15
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	634 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	499 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	FOUR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	43.58%
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +15.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 30.44 против 30.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или FOUR?

ROE FFIV — 19.88%, FOUR — 6.42%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или FOUR?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, FOUR — 2.29%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или FOUR?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, FOUR — 21/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или FOUR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 32, FOUR — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией