Сравнение FFIV vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, FIG — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -8.07 | |
| P/B | 5.94 | 8.11 | |
| P/S | 6.69 | 9.48 | |
| PEG | 1.95 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -101.33% | |
| ROA | 10.90% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $2.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, FIG на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), FIG — 24.9 (слабый тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 47.13 | |
| CCI (20) | 128.16 | 98.69 | |
| MFI | 80.46 | 78.75 | |
| Williams %R | -12.30 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | -0.19 | |
| ATR % | 2.81% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | — | |
| RS Rating | 73.00 | — | |
| 52w от хая | -2.23 | -84.20 | |
| BB ширина | 31.27 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для FIG — август (-42.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или FIG?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или FIG?
Что лучше купить — FFIV или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией