Сравнение FFIV vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у FICO — 38.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 12.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у FICO — 27.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FICO отрицательный (-43.08%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. FICO удерживает чистую маржу на уровне 33.67%, опережая FFIV (21.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у FICO — -1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 38.27 | |
| P/B | 5.94 | -13.83 | |
| P/S | 6.69 | 12.65 | |
| PEG | 1.95 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 27.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -43.08% | |
| ROA | 10.90% | 37.09% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 84.16% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 50.37% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 33.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | -1.74 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $32.15 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $-88.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), FICO — 68.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV и FICO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), FICO — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FICO стабильнее (0.74 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает FICO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 68.55 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 93.53 | |
| CCI (20) | 128.16 | 180.47 | |
| MFI | 80.46 | 80.45 | |
| Williams %R | -12.30 | -6.47 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 20.06 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 163.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 17.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +7.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +11.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +14.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -15.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 88.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.74 | |
| ATR % | 2.81% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.75 | |
| RS Rating | 73.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -44.18 | |
| BB ширина | 31.27 | 23.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, FICO — 651,95 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, FICO — 769,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 651,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $26.90 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для FICO — ноябре (+11.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), FICO — сентябрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FICO: +26.17% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — FFIV или FICO?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше маржинальность — FFIV или FICO?
Какая акция лучше по технике — FFIV или FICO?
Что лучше купить — FFIV или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией