Сравнение FESH vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FESH отрицательный (-66.66) — компания генерирует убытки. VSYDP прибылен, P/E составляет 79.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FESH дешевле: 0.90 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FESH — 6.25, у VSYDP — 14.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа FESH (-1.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FESH — 0.54, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FESH | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | 79.32 | |
| P/B | 1.01 | -9.68 | |
| P/S | 0.90 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.25 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | -12.21% | |
| ROA | -1.34% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 29.60% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 9.48% | 9.58% | |
| Чистая маржа | -1.85% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-0.79 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $-951.49 | |
Технический анализ
FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VSYDP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FESH — 54.0 (нейтральная зона), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FESH торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как VSYDP ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FESH выше SMA 200 (+25.4%), VSYDP — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYDP стабильнее (0.36 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает VSYDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 44.44 | |
| CCI (20) | 16.98 | 36.82 | |
| MFI | 36.02 | 84.25 | |
| Williams %R | -29.80 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 30.85 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.36 | |
| ATR % | 4.77% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.29 | |
| RS Rating | 79.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -29.61 | |
| BB ширина | 24.24 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FESH — 171,58 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYDP растёт быстрее по выручке: +10.36% год к году против +1.80% у FESH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FESH убыточен (чистая прибыль -3,17 млрд ₽), тогда как VSYDP генерирует прибыль (225709 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FESH — 17,30 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FESH | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VSYDP выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FESH — сентябре (+18.36%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FESH — февраль (-2.57%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — FESH или VSYDP?
Какие дивиденды у ДВМП и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая акция лучше по технике — FESH или VSYDP?
Что лучше купить — FESH или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией