Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FESH vs KRKOP

Тикер 1

Тикер 2

FESH20

19KRKOP

ДВМП (FESH) из индустрии «Морские перевозки» и ТКЗКК привилегированные (KRKOP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. FESH имеет отрицательный P/E (-66,66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKOP прибылен с P/E 2,22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FESH отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41,05%. По этому критерию преимущество однозначно. FESH убыточен — чистая маржа -1,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FESH сильнее: 80/100 против 49/100 у KRKOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FESH и KRKOP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ДВМП

FESHRU

₽62,11

Промышленность · Морские перевозки

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.9

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

₽11,52

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

FESHKRKOP

Фундаментальный анализ

P/E у FESH отрицательный (-66,66) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2,22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0,53 против 0,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1,80 vs 6,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FESH отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41,05%. По этому критерию преимущество однозначно. FESH убыточен — чистая маржа -1,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FESH — 0,54, KRKOP — 1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FESHKRKOP

Показатель	FESH	KRKOP
Мультипликаторы оценки
P/E	-66,66	2,22
P/B	1,01	0,91
P/S	0,90	0,53
PEG	—	—
EV/EBITDA	6,25	1,80
Рентабельность
ROE	-2,07%	41,05%
ROA	-1,34%	18,44%
Валовая маржа	29,60%	34,11%
Операц. маржа	9,48%	26,72%
Чистая маржа	-1,85%	23,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,54	1,23
Текущая ликв.	1,71	86,48
Быстрая ликв.	1,61	68,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$0,79	$5,38
Балансовая стоим.	$52,08	$13,10

Технический анализ

FESH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FESH — 54,2 (нейтральная зона), KRKOP — 53,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FESH на 3,3%, KRKOP на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FESH выше SMA 200 (+5,4%), KRKOP — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. Сила тренда по ADX: FESH — 11,1 (нет тренда), KRKOP — 33,8 (выраженный тренд). По бете KRKOP стабильнее (0,66 vs 0,81). Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FESHKRKOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FESH	KRKOP
Осцилляторы
RSI (14)	54,24	53,12
Stochastic %K	57,39	39,01
CCI (20)	49,38	41,49
MFI	58,49	39,12
Williams %R	-42,61	-60,99
MACD гистограмма	0,02	0,12
Momentum (10)	0,35	-1,16
Тренд
ADX	11,14	33,83
Цена vs EMA 9	+1,13%	-0,21%
Цена vs EMA 20	+1,83%	+2,74%
Цена vs SMA 50	+3,30%	+2,65%
Цена vs SMA 200	+5,38%	-13,31%
Объём
CMF	0,09	-0,16
Volume Ratio	58,21	114,53
Волатильность и статистика
Beta	0,81	0,66
ATR %	4,56%	7,80%
Sharpe (1г)	0,08	-0,17
RS Rating	79,00	69,00
52w от хая	-22,57	-26,88
BB ширина	13,43	46,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FESH — 171,58 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против -7,20% у FESH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKOP зарабатывает 5,03 млн ₽, а FESH фиксирует убыток (-3,17 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FESH генерирует 17,30 млрд ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FESH	KRKOP	Лидер
Выручка	171,58 млрд ₽	21,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-7.20%	+19.70%
Чистая прибыль	-3,17 млрд ₽	5,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+67.70%	—
EPS (TTM)	-$0,79	$5,38
Операц. Cash Flow	25,21 млрд ₽	1,74 млн ₽
Free Cash Flow	17,30 млрд ₽	591612 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FESH	KRKOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FESH — сентябре (+13,81%), для KRKOP — августе (+18,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FESH — июнь (-4,11%), для KRKOP — май (-6,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +42,73% против +24,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FESH

+5,5

-3,4

+6,4

+7,2

+3,3

-4,1

+2,8

+1,4

+13,8

+2,4

+5,1

+2,5

KRKOP

+1,3

-1,3

+2,1

+8,2

-6,7

-2,2

+4,4

+18,1

+0,1

+0,8

+0,6

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или ТКЗКК привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FESH или KRKOP?

ROE FESH — -2,07%, KRKOP — 41,05%. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ДВМП и ТКЗКК привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или ТКЗКК привилегированные?

По объёму выручки: FESH — 171,58 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FESH или KRKOP?

Технический скоринг: FESH — 80/100, KRKOP — 49/100. FESH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FESH или KRKOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FESH выигрывает 20, KRKOP — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией