Сравнение FESH vs IRKT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FESH (P/E -66.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRKT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FESH — 1.01, у IRKT — 2.56. EV/EBITDA FESH — 6.25, у IRKT — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FESH работает в убыток — ROE -2.07%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4.10 vs 0.54 у FESH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | 27.63 | |
| P/B | 1.01 | 2.56 | |
| P/S | 0.90 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.25 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | 9.25% | |
| ROA | -1.34% | 1.81% | |
| Валовая маржа | 29.60% | — | |
| Операц. маржа | 9.48% | — | |
| Чистая маржа | -1.85% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 4.10 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 121.28% | |
| EPS | $-0.79 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $10.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FESH сильнее: 58/100 против 27/100 у IRKT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FESH составляет 54.0 (нейтральная зона), у IRKT — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FESH торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как IRKT ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FESH выше SMA 200 (+25.4%), IRKT — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), IRKT — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRKT менее волатилен — бета 0.97 против 0.98 у FESH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 36.60 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 14.29 | |
| CCI (20) | 16.98 | -127.18 | |
| MFI | 36.02 | 64.27 | |
| Williams %R | -29.80 | -85.71 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 2.71 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | -3.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | -6.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | -13.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 58.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.97 | |
| ATR % | 4.77% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.21 | |
| RS Rating | 79.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -29.88 | |
| BB ширина | 24.24 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
FESH убыточен (чистая прибыль -3,17 млрд ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | — | — |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | 11,36 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IRKT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 121.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FESH приходится на сентябре (+18.36%), а IRKT — на сентябре (+14.80%). Наименее удачные месяцы: FESH — февраль (-2.57%), IRKT — октябрь (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +33.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или Яковлев?
У кого выше рентабельность — FESH или IRKT?
Какие дивиденды у ДВМП и Яковлев?
Какая акция лучше по технике — FESH или IRKT?
Что лучше купить — FESH или IRKT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией