Сравнение FESH vs IRKT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FESH (P/E -66,66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRKT показывает P/E 27,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FESH — 1,01, у IRKT — 2,56. EV/EBITDA FESH — 6,25, у IRKT — 28,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FESH работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4,10 vs 0,54 у FESH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66,66 | 27,63 | |
| P/B | 1,01 | 2,56 | |
| P/S | 0,90 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,25 | 28,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,07% | 9,25% | |
| ROA | -1,34% | 1,81% | |
| Валовая маржа | 29,60% | — | |
| Операц. маржа | 9,48% | — | |
| Чистая маржа | -1,85% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 4,10 | |
| Текущая ликв. | 1,71 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,61 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 121,28% | |
| EPS | -$0,79 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $52,08 | $10,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRKT сильнее: 58/100 против 43/100 у FESH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FESH составляет 40,4 (нейтральная зона), у IRKT — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRKT выше на 7,8%, FESH — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FESH — 13,0 (нет тренда), IRKT — 35,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FESH менее волатилен — бета 0,81 против 1,17 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRKT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,42 | 51,46 | |
| Stochastic %K | 17,87 | 36,59 | |
| CCI (20) | -239,72 | 17,33 | |
| MFI | 28,30 | 65,87 | |
| Williams %R | -82,13 | -63,41 | |
| MACD гистограмма | -0,42 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -5,49 | -0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,99 | 35,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,82% | -4,83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,50% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,19% | +7,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,57% | -19,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 122,69 | 52,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,17 | |
| ATR % | 4,72% | 6,93% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -0,89 | |
| RS Rating | 77,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -28,13 | -40,17 | |
| BB ширина | 8,97 | 55,28 | |
Финансовая отчётность
FESH убыточен (чистая прибыль -3,17 млрд ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -7.20% | — | — |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | 11,36 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,79 | $0,94 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IRKT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 121,28% | |
| Лет выплат | 0 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FESH приходится на сентябре (+13,81%), а IRKT — на сентябре (+15,83%). Наименее удачные месяцы: FESH — июнь (-4,11%), IRKT — октябрь (-12,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +42,73% против +16,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или Яковлев?
У кого выше рентабельность — FESH или IRKT?
Какие дивиденды у ДВМП и Яковлев?
Какая акция лучше по технике — FESH или IRKT?
Что лучше купить — FESH или IRKT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией