Сравнение FESH vs GTRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FESH (P/E -66.66), ни GTRK (P/E -1.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTRK оценён ниже: 0.70 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FESH — 0.54, у GTRK — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FESH | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | -1.88 | |
| P/B | 1.01 | 0.89 | |
| P/S | 0.90 | 0.70 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.25 | -9.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | -47.27% | |
| ROA | -1.34% | -20.62% | |
| Валовая маржа | 29.60% | -4.25% | |
| Операц. маржа | 9.48% | -21.52% | |
| Чистая маржа | -1.85% | -37.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.79 | $-37.45 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $99.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FESH: скоринг 58/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FESH — 54.0, GTRK — 26.5. FESH в зоне нейтральная зона, а GTRK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FESH торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как GTRK ниже этой средней (-17.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FESH выше SMA 200 (+25.4%), GTRK — ниже (-52.4%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), GTRK — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTRK — 0.66, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 26.48 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 6.93 | |
| CCI (20) | 16.98 | -181.23 | |
| MFI | 36.02 | 19.50 | |
| Williams %R | -29.80 | -93.07 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 2.71 | -6.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 14.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | -5.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | -17.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | -52.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 146.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.66 | |
| ATR % | 4.77% | 5.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -2.85 | |
| RS Rating | 79.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -70.94 | |
| BB ширина | 24.24 | 15.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FESH генерирует 171,58 млрд ₽, GTRK — 10,66 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FESH — +1.80%, GTRK — -27.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FESH — -3,17 млрд ₽, GTRK — -1,08 млрд ₽. GTRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FESH — 17,30 млрд ₽, GTRK — -2,11 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FESH | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | -27.59% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $-18.53 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | -2,11 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GTRK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.72 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FESH показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+18.36%), GTRK — в августе (+15.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FESH — февраль (-2.57%), GTRK — февраль (-8.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или ГТМ?
У кого выше рентабельность — FESH или GTRK?
Какие дивиденды у ДВМП и ГТМ?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или ГТМ?
Какая акция лучше по технике — FESH или GTRK?
Что лучше купить — FESH или GTRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией