Сравнение FESH vs FLOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FESH — -66.66, FLOT — -3.63. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FESH оценён ниже: 0.90 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLOT оценён ниже: 5.03 vs 6.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FESH — 0.54, FLOT — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FESH | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | -3.63 | |
| P/B | 1.01 | 0.50 | |
| P/S | 0.90 | 1.75 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.25 | 5.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | -13.92% | |
| ROA | -1.34% | -9.35% | |
| Валовая маржа | 29.60% | — | |
| Операц. маржа | 9.48% | -39.95% | |
| Чистая маржа | -1.85% | -49.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 2.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.79 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $1.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLOT: скоринг 66/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FESH — 54.0, FLOT — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FESH выше на 3.5%, FLOT — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), FLOT — 11.4 (нет тренда). FESH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FLOT. Волатильность: бета FLOT — 0.94, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 82.11 | |
| CCI (20) | 16.98 | 96.18 | |
| MFI | 36.02 | 77.79 | |
| Williams %R | -29.80 | -17.89 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 4.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 11.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | +1.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 458.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.94 | |
| ATR % | 4.77% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.38 | |
| RS Rating | 79.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -12.71 | |
| BB ширина | 24.24 | 7.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FESH генерирует 171,58 млрд ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FESH — +1.80%, FLOT — -11.49%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FESH — -3,17 млрд ₽, FLOT — -648,40 млн ₽. FLOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FESH генерирует 17,30 млрд ₽, FLOT — 398,93 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FESH | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | -11.49% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | -648,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLOT выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $17.59 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 82.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FESH показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+18.36%), FLOT — в марте (+8.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FESH — февраль (-2.57%), для FLOT — апрель (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или Совкомфлот?
У кого выше рентабельность — FESH или FLOT?
Какие дивиденды у ДВМП и Совкомфлот?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или Совкомфлот?
Какая акция лучше по технике — FESH или FLOT?
Что лучше купить — FESH или FLOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией