ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FER vs WMS

Тикер 1
Тикер 2
FER27
17WMS
Ferrovial SE (FER) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FER крупнее в 4.7× (49,27 млрд $ vs 10,53 млрд $). По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 22.60 против 46.92 у FER (разница составляет 51.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WMS — 25.82%, у FER — 15.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая FER (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FER составляет 2.47%, у WMS — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FER побеждает по числу метрик: 27 против 17 у WMS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FER
Ferrovial SE
FERNASDAQ
68,37 $+0,96 $ (+1,42%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 49,27 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
2.2
Качество
4.2
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
WMSNYSE
135,15 $-1,68 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.3
Качество
7.6
Рост
3.8
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

FERWMS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WMS оценён ниже: 3.57 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у FER — 7.05. EV/EBITDA WMS — 12.40, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (25.82% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у FER — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FERWMS
ПоказательFERWMSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E46.9222.60
P/B7.055.30
P/S4.313.57
PEG-1.0668.13
EV/EBITDA32.9012.40
Рентабельность
ROE15.04%25.82%
ROA3.24%11.36%
Валовая маржа10.04%38.22%
Операц. маржа10.04%22.85%
Чистая маржа9.22%15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.820.72
Текущая ликв.1.134.12
Быстрая ликв.1.053.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.47%0.53%
Коэфф. выплат13.06%11.58%
EPS$1.23$6.06
Балансовая стоим.$10.64$26.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FER — 46.7, WMS — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FER — 0.91, WMS — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERWMS
Общая оценка
34
20
Осцилляторы
39
41
Тренд
49
26
Объём
38
31
Волатильность
43
43
ИндикаторFERWMSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.6642.63
Stochastic %K37.5328.50
CCI (20)-93.21-110.21
MFI49.3835.52
Williams %R-62.47-71.50
MACD гистограмма-0.42-1.17
Momentum (10)-4.28-11.89
Тренд
ADX13.7315.69
Цена vs EMA 9-0.29%-0.83%
Цена vs EMA 20-1.26%-3.26%
Цена vs SMA 50-0.10%-4.19%
Цена vs SMA 200+5.60%-6.92%
Объём
CMF-0.01-0.08
Volume Ratio123.13129.50
Волатильность и статистика
Beta0.911.33
ATR %2.35%3.61%
Sharpe (1г)1.300.43
RS Rating71.0054.00
52w от хая-9.87-23.69
BB ширина8.5816.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, WMS — 450,17 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFERWMSЛидер
Выручка9,63 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль888 млн $450,17 млн $
EPS (TTM)$1.20$5.81
Операц. Cash Flow1,93 млрд $581,49 млн $
Free Cash Flow1,74 млрд $368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 2.47%, WMS — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FER — 17 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFERWMSЛидер
Див. доходность2.47%0.53%
Годовые дивиденды$1.20$0.18
Коэфф. выплат13.06%11.58%
Лет выплат17.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)15.26%-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), WMS — в апреле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +11.83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FER
+2.3
+1.9
-3.5
+3.0
+3.5
-0.6
-0.5
+2.3
+1.4
-1.4
+1.9
+1.6
WMS
+3.7
+1.9
-4.8
+5.8
+4.2
+3.3
+4.8
+2.6
-0.3
-3.5
+3.5
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Advanced Drainage Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у Advanced Drainage Systems, Inc. ниже (22.60 vs 46.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FER или WMS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FER — 15.04%, WMS — 25.82%. Преимущество у WMS.
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Advanced Drainage Systems, Inc.?
Выручка FER за TTM — 9,63 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FER или WMS?
Чистая маржа FER — 9.22%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FER или WMS?
Технический скоринг: FER — 34/100, WMS — 20/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FER или WMS?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу FER по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией