ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FER vs TTEK

Тикер 1
Тикер 2
FER28
16TTEK
FER против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 7.0× (49,27 млрд $ vs 7,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FER составляет 2.47%, у TTEK — 0.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:16 в пользу FER. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FER
Ferrovial SE
FERNASDAQ
68,37 $+0,96 $ (+1,42%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 49,27 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
2.2
Качество
4.2
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
TTEK
Tetra Tech, Inc.
TTEKNASDAQ
27,25 $-0,18 $ (-0,66%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 7,07 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.4
Качество
6.8
Рост
5.0
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

FERTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.36% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8.96%, FER — 9.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERTTEK
ПоказательFERTTEKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E46.9216.20
P/B7.053.83
P/S4.311.45
PEG-1.060.11
EV/EBITDA32.9011.89
Рентабельность
ROE15.04%24.36%
ROA3.24%10.10%
Валовая маржа10.04%19.54%
Операц. маржа10.04%12.39%
Чистая маржа9.22%8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.820.60
Текущая ликв.1.131.25
Быстрая ликв.1.051.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.47%0.97%
Коэфф. выплат13.06%15.44%
EPS$1.23$1.69
Балансовая стоим.$10.64$7.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FER — 46.7, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, FER — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERTTEK
Общая оценка
34
18
Осцилляторы
39
39
Тренд
49
25
Объём
38
25
Волатильность
43
50
ИндикаторFERTTEKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.6631.84
Stochastic %K37.5321.54
CCI (20)-93.21-102.21
MFI49.3813.10
Williams %R-62.47-78.46
MACD гистограмма-0.42-0.32
Momentum (10)-4.28-3.59
Тренд
ADX13.7322.25
Цена vs EMA 9-0.29%-2.36%
Цена vs EMA 20-1.26%-6.49%
Цена vs SMA 50-0.10%-11.15%
Цена vs SMA 200+5.60%-20.09%
Объём
CMF-0.01-0.34
Volume Ratio123.1379.42
Волатильность и статистика
Beta0.910.50
ATR %2.35%4.57%
Sharpe (1г)1.30-0.71
RS Rating71.0020.00
52w от хая-9.87-36.83
BB ширина8.5827.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, TTEK — 247,72 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFERTTEKЛидер
Выручка9,63 млрд $5,44 млрд $
Чистая прибыль888 млн $247,72 млн $
EPS (TTM)$1.20$0.94
Операц. Cash Flow1,93 млрд $457,69 млн $
Free Cash Flow1,74 млрд $439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 2.47%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFERTTEKЛидер
Див. доходность2.47%0.97%
Годовые дивиденды$1.20$0.14
Коэфф. выплат13.06%15.44%
Лет выплат17.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)15.26%-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +11.83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FER
+2.3
+1.9
-3.5
+3.0
+3.5
-0.6
-0.5
+2.3
+1.4
-1.4
+1.9
+1.6
TTEK
+0.9
-0.5
-1.3
+1.2
+4.5
+3.7
+5.2
+1.2
+0.1
+4.5
+3.4
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Tetra Tech, Inc.?
Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 46.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FER или TTEK?
ROE FER — 15.04%, TTEK — 24.36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Tetra Tech, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Tetra Tech, Inc.?
По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FER или TTEK?
Чистая маржа FER — 9.22%, TTEK — 8.96%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — FER или TTEK?
Технический скоринг: FER — 34/100, TTEK — 18/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FER или TTEK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FER выигрывает 28, TTEK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией