ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FER vs TTEK

Тикер 1
Тикер 2
FER22
23TTEK
FER против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 5,2× (48,24 млрд $ vs 9,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 21,22 (у FER — 66,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TTEK составляет 23,76%, что превышает показатель FER (10,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8,60% против 6,15% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FER составляет 1,94%, у TTEK — 0,75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TTEK набирает 62 из 100 по техническому скорингу, FER — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FER
Ferrovial SE
FERNASDAQ
$66,51+$1,12 (+1,71%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 48,24 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
2.2
Качество
3.9
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
TTEK
Tetra Tech, Inc.
TTEKNASDAQ
$35,44+$0,71 (+2,04%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,20 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.6
Качество
6.6
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FERTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 21,22 против 66,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1,81 против 4,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 4,94 против 7,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 14,98 vs 29,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,76% против 10,42% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8,60%, FER — 6,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1,86, TTEK — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERTTEK
ПоказательFERTTEKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E66,7021,22
P/B7,224,94
P/S4,191,81
PEG-0,980,20
EV/EBITDA29,4714,98
Рентабельность
ROE10,42%23,76%
ROA2,23%9,94%
Валовая маржа10,42%18,78%
Операц. маржа10,42%11,88%
Чистая маржа6,15%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,860,55
Текущая ликв.1,201,18
Быстрая ликв.1,091,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,94%0,75%
Коэфф. выплат35,31%15,94%
EPS$0,84$1,69
Балансовая стоим.$10,26$7,18

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTEK: скоринг 62/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FER — 56,5, TTEK — 69,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FER на 0,5%, TTEK на 17,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TTEK выше SMA 200 (+8,5%), FER — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу TTEK. Сила тренда по ADX: FER — 17,3 (нет тренда), TTEK — 28,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета TTEK — 0,36, FER — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERTTEK
Общая оценка
51
62
Осцилляторы
48
63
Тренд
54
69
Объём
44
44
Волатильность
58
38
ИндикаторFERTTEKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,4769,55
Stochastic %K92,1099,02
CCI (20)129,90136,07
MFI68,4255,19
Williams %R-7,90-0,98
MACD гистограмма0,480,24
Momentum (10)3,263,73
Тренд
ADX17,3328,69
Цена vs EMA 9+1,65%+4,23%
Цена vs EMA 20+2,13%+8,11%
Цена vs SMA 50+0,47%+17,45%
Цена vs SMA 200-0,23%+8,49%
Объём
CMF-0,11-0,06
Volume Ratio68,2561,53
Волатильность и статистика
Beta0,940,36
ATR %1,80%3,18%
Sharpe (1г)1,00-0,09
RS Rating64,0028,00
52w от хая-11,07-17,85
BB ширина8,4818,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FER — +5,20%, TTEK — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, TTEK — 247,72 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,27 млрд $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFERTTEKЛидер
Выручка9,63 млрд $5,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.20%+4.70%
Чистая прибыль888 млн $247,72 млн $
Рост прибыли (г/г)-72.60%-25.70%
EPS (TTM)$1,20$0,94
Операц. Cash Flow1,93 млрд $457,69 млн $
Free Cash Flow1,27 млрд $439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 1,94%, TTEK — 0,75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 35,31%, TTEK — 15,94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFERTTEKЛидер
Див. доходность1,94%0,75%
Годовые дивиденды$1,20$0,21
Коэфф. выплат35,31%15,94%
Лет выплат1713
CAGR дивидендов (5л)15,22%-22,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,09%), TTEK — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3,52%), для TTEK — декабрь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +18,31% против +11,46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FER
+2,3
+1,9
-3,5
+3,0
+3,1
-0,2
-0,7
+2,3
+1,4
-1,4
+1,9
+1,6
TTEK
+0,9
-0,5
-1,3
+1,2
+2,9
+3,6
+6,0
+1,2
+0,1
+4,5
+3,4
-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Tetra Tech, Inc.?
Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (21,22 vs 66,70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FER или TTEK?
ROE FER — 10,42%, TTEK — 23,76%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Tetra Tech, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 1,94%, TTEK — 0,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Tetra Tech, Inc.?
По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FER или TTEK?
Чистая маржа FER — 6,15%, TTEK — 8,60%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FER или TTEK?
Технический скоринг: FER — 51/100, TTEK — 62/100. TTEK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FER или TTEK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FER выигрывает 22, TTEK — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией