Сравнение FER vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как FER — с P/E 46.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SSD дешевле: 3.20 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SSD составляет 17.68%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 21.46 | |
| P/B | 7.05 | 3.70 | |
| P/S | 4.31 | 3.20 | |
| PEG | -1.06 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 17.68% | |
| ROA | 3.24% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 13.46% | |
| EPS | $1.23 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $50.09 | |
Технический анализ
SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, FER — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), SSD — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SSD торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как FER ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). По бете SSD стабильнее (0.91 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) SSD составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 39.99 | |
| CCI (20) | -93.21 | -80.46 | |
| MFI | 49.38 | 58.32 | |
| Williams %R | -62.47 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.91 | |
| ATR % | 2.35% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 0.43 | |
| RS Rating | 71.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -12.73 | |
| BB ширина | 8.58 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, SSD — 345,08 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2.47%, SSD — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FER платит дивиденды 17 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FER | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 13.46% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для SSD — июле (+7.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — FER или SSD?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — FER или SSD?
Какая акция лучше по технике — FER или SSD?
Что лучше купить — FER или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией