Сравнение FER vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

FER28

11ROAD

FER против ROAD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 7.8× (49,27 млрд $ vs 6,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FER — P/E 46.92 vs 49.54 у ROAD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.04% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FER — 9.22%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:11 — убедительное преимущество FER. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FERROAD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FER оценён рынком дешевле: 46.92 против 49.54 у ROAD (разница составляет 5.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FER составляет 15.04%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERROAD

Показатель	FER	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	49.54
P/B	7.05	6.42
P/S	4.31	1.95
PEG	-1.06	0.01
EV/EBITDA	32.90	18.33
Рентабельность
ROE	15.04%	13.68%
ROA	3.24%	3.69%
Валовая маржа	10.04%	15.74%
Операц. маржа	10.04%	8.58%
Чистая маржа	9.22%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	1.88
Текущая ликв.	1.13	1.53
Быстрая ликв.	1.05	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	0.00%
Коэфф. выплат	13.06%	0.00%
EPS	$1.23	$2.27
Балансовая стоим.	$10.64	$17.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FER — 46.7, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), ROAD — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета FER — 0.91, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	41.04
Stochastic %K	37.53	8.38
CCI (20)	-93.21	-121.78
MFI	49.38	50.43
Williams %R	-62.47	-91.62
MACD гистограмма	-0.42	-2.46
Momentum (10)	-4.28	-22.43
Тренд
ADX	13.73	19.01
Цена vs EMA 9	-0.29%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-1.26%	-8.54%
Цена vs SMA 50	-0.10%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+5.60%	-5.31%
Объём
CMF	-0.01	-0.30
Volume Ratio	123.13	114.76
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.67
ATR %	2.35%	6.11%
Sharpe (1г)	1.30	0.34
RS Rating	71.00	51.00
52w от хая	-9.87	-26.22
BB ширина	8.58	25.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, ROAD — 101,77 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FER	ROAD
Выручка	9,63 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$1.20	$1.85
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	291,30 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	153,37 млн $

Дивиденды

FER выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	FER	ROAD
Див. доходность	2.47%	—
Годовые дивиденды	$1.20	—
Коэфф. выплат	13.06%	—
Лет выплат	17.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Construction Partners, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ferrovial SE ниже (46.92 vs 49.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FER или ROAD?

ROE FER — 15.04%, ROAD — 13.68%. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Construction Partners, Inc.?

Ferrovial SE выплачивает дивиденды с доходностью 2.47%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Construction Partners, Inc.?

По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FER или ROAD?

Чистая маржа FER — 9.22%, ROAD — 3.90%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или ROAD?

Технический скоринг: FER — 34/100, ROAD — 23/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или ROAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FER выигрывает 28, ROAD — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией