Сравнение FER vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROAD оценён рынком дешевле: 46,77 против 66,70 у FER. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1,95 против 4,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FER оценён ниже: 29,47 vs 39,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROAD составляет 14,61%, что превышает показатель FER (10,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 6,15% против 4,10% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1,86, ROAD — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,70 | 46,77 | |
| P/B | 7,22 | 6,43 | |
| P/S | 4,19 | 1,95 | |
| PEG | -0,98 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 29,47 | 39,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,42% | 14,61% | |
| ROA | 2,23% | 3,95% | |
| Валовая маржа | 10,42% | 15,76% | |
| Операц. маржа | 10,42% | 8,86% | |
| Чистая маржа | 6,15% | 4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,94% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,31% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | $2,55 | |
| Балансовая стоим. | $10,26 | $29,61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FER — 56,5, ROAD — 63,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FER на 0,5%, ROAD на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ROAD выше SMA 200 (+4,3%), FER — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу ROAD. Сила тренда по ADX: FER — 17,3 (нет тренда), ROAD — 16,2 (нет тренда). Волатильность: бета FER — 0,94, ROAD — 1,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,47 | 63,36 | |
| Stochastic %K | 92,10 | 90,23 | |
| CCI (20) | 129,90 | 346,90 | |
| MFI | 68,42 | 29,54 | |
| Williams %R | -7,90 | -9,77 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 3,26 | 16,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,33 | 16,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,65% | +11,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,13% | +12,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | +9,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,23% | +4,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 68,25 | 144,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 1,64 | |
| ATR % | 1,80% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 0,42 | |
| RS Rating | 66,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -20,70 | |
| BB ширина | 8,48 | 18,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROAD — +54,20%, FER — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, ROAD — 101,77 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,27 млрд $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -72.60% | +47.60% | |
| EPS (TTM) | $1,20 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,27 млрд $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
FER выплачивает дивиденды с доходностью 1,94% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FER | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,31% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15,22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,09%), ROAD — в августе (+12,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3,52%), для ROAD — декабрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +11,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — FER или ROAD?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — FER или ROAD?
Какая акция лучше по технике — FER или ROAD?
Что лучше купить — FER или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией