Сравнение FER vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

FER28

15PRIM

FER против PRIM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 8.3× (49,27 млрд $ vs 5,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 23.26 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PRIM составляет 15.21%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FER составляет 2.47%, у PRIM — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:15 в пользу FER. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FERPRIM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 23.26 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.21% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FER — 9.22%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERPRIM

Показатель	FER	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	23.26
P/B	7.05	3.43
P/S	4.31	0.77
PEG	-1.06	1.17
EV/EBITDA	32.90	13.64
Рентабельность
ROE	15.04%	15.21%
ROA	3.24%	5.89%
Валовая маржа	10.04%	10.38%
Операц. маржа	10.04%	4.96%
Чистая маржа	9.22%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.55
Текущая ликв.	1.13	1.28
Быстрая ликв.	1.05	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	0.30%
Коэфф. выплат	13.06%	6.97%
EPS	$1.23	$4.59
Балансовая стоим.	$10.64	$31.13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FER — 46.7, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). PRIM демонстрирует выраженный тренд, а FER — нет. Волатильность: бета FER — 0.91, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	35.47
Stochastic %K	37.53	8.00
CCI (20)	-93.21	-66.65
MFI	49.38	40.87
Williams %R	-62.47	-92.00
MACD гистограмма	-0.42	-3.99
Momentum (10)	-4.28	5.46
Тренд
ADX	13.73	30.99
Цена vs EMA 9	-0.29%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-1.26%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-0.10%	-24.62%
Цена vs SMA 200	+5.60%	-19.22%
Объём
CMF	-0.01	-0.19
Volume Ratio	123.13	37.74
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.40
ATR %	2.35%	9.51%
Sharpe (1г)	1.30	0.89
RS Rating	71.00	76.00
52w от хая	-9.87	-46.45
BB ширина	8.58	99.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, PRIM — 274,90 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FER	PRIM
Выручка	9,63 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$1.20	$5.09
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	470,40 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 2.47%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FER	PRIM
Див. доходность	2.47%	0.30%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.16
Коэфф. выплат	13.06%	6.97%
Лет выплат	17.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (23.26 vs 46.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FER или PRIM?

ROE FER — 15.04%, PRIM — 15.21%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FER или PRIM?

Чистая маржа FER — 9.22%, PRIM — 3.31%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или PRIM?

Технический скоринг: FER — 34/100, PRIM — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FER выигрывает 28, PRIM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией