Сравнение FER vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FLR выглядит привлекательнее: 21.00 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала FER составляет 15.04%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 21.00 | |
| P/B | 7.05 | 2.56 | |
| P/S | 4.31 | 0.40 | |
| PEG | -1.06 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 8.12% | |
| ROA | 3.24% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 10.04% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 10.04% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 0.00% | |
| EPS | $1.23 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $17.44 | |
Технический анализ
FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FLR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), FLR — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, FLR на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), FLR — 24.5 (слабый тренд). По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 22.92 | |
| CCI (20) | -93.21 | -67.67 | |
| MFI | 49.38 | 42.29 | |
| Williams %R | -62.47 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.91 | |
| ATR % | 2.35% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 0.50 | |
| RS Rating | 71.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -22.45 | |
| BB ширина | 8.58 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как FER генерирует прибыль (888 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | -437 млн $ |
Дивиденды
FER выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FER платит дивиденды 17 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FER | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для FLR — апреле (+7.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — FER или FLR?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — FER или FLR?
Какая акция лучше по технике — FER или FLR?
Что лучше купить — FER или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией