Сравнение FER vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FER оценён рынком дешевле: 46.92 против 52.87 у FIX (разница составляет 11.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FER дешевле: 4.31 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FER — 7.05, у FIX — 22.98. EV/EBITDA FER — 32.90, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у FER — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FER | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 52.87 | |
| P/B | 7.05 | 22.98 | |
| P/S | 4.31 | 6.38 | |
| PEG | -1.06 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 36.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 51.69% | |
| ROA | 3.24% | 17.64% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 25.13% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 15.69% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 12.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 6.48% | |
| EPS | $1.23 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $79.96 | |
Технический анализ
FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, FER — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), FIX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FER стабильнее (0.91 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 25.10 | |
| CCI (20) | -93.21 | -25.54 | |
| MFI | 49.38 | 55.92 | |
| Williams %R | -62.47 | -74.90 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -28.83 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -175.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 32.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | +11.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | +61.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 100.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 2.29 | |
| ATR % | 2.35% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 2.73 | |
| RS Rating | 71.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -11.40 | |
| BB ширина | 8.58 | 22.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FER | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $28.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2.47%, FIX — 0.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FER — 17 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FER — +15.26%, FIX — +25.59%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FER | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 6.48% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | 25.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для FIX — октябре (+8.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — FER или FIX?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — FER или FIX?
Какая акция лучше по технике — FER или FIX?
Что лучше купить — FER или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией