Сравнение FEES vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FEES прибылен с P/E 1.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FEES: 0.08 vs 0.11 у YKEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FEES — 1.45, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45.92%, у FEES — 10.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FEES — 1.06, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.06 | -0.32 | |
| P/B | 0.10 | -0.15 | |
| P/S | 0.08 | 0.11 | |
| PEG | 0.13 | — | |
| EV/EBITDA | 1.45 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.67% | 45.92% | |
| ROA | 5.18% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16.58% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 11.09% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | — | |
| EPS | $0.07 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.73 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 33/100 у FEES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FEES составляет 42.0 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FEES на -3.7%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FEES — 14.3 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FEES менее волатилен — бета 0.44 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.02 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 56.34 | |
| CCI (20) | -58.93 | 29.39 | |
| MFI | 54.23 | 38.45 | |
| Williams %R | -66.46 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.95% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.74% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.47% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 37.15 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.67 | |
| ATR % | 2.72% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.32 | |
| RS Rating | 67.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -19.35 | -25.66 | |
| BB ширина | 8.75 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FEES — 1,83 трлн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +15.78%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FEES зарабатывает 203,38 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FEES — -17,02 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.78% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.07 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: FEES — 10 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FEES приходится на июне (+4.39%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: FEES — октябрь (-2.94%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +3.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФСК Россети или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — FEES или YKEN?
Какие дивиденды у ФСК Россети и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ФСК Россети или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — FEES или YKEN?
Что лучше купить — FEES или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией