Сравнение FE vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E XEL оценён рынком дешевле: 23.83 против 24.66 у FE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FE: 1.69 vs 3.37 у XEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FE — 12.23, у XEL — 14.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XEL — 9.34%, у FE — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 14.14%, опережая FE (6.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FE — 2.22, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 23.83 | |
| P/B | 2.08 | 2.09 | |
| P/S | 1.69 | 3.37 | |
| PEG | -11.59 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 9.34% | |
| ROA | 1.87% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 1.96% | |
| EPS | $1.84 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $38.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 29/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FE составляет 40.5 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FE на -6.8%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. XEL выше SMA 200 (+2.7%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FE менее волатилен — бета -0.01 против 0.13 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FE | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 36.82 | |
| CCI (20) | -34.12 | -6.34 | |
| MFI | 19.61 | 41.99 | |
| Williams %R | -57.29 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.11 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.13 | |
| ATR % | 1.97% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.64 | |
| RS Rating | 48.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -5.19 | |
| BB ширина | 17.50 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FE — 15,09 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FE — -1 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FE | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
FE и XEL — дивидендные акции. Доходность: FE — 3.96%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FE — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, XEL — 1.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FE приходится на октябре (+2.85%), а XEL — на марте (+3.33%). Наименее удачные месяцы: FE — сентябрь (-1.51%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — FE или XEL?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — FE или XEL?
Какая акция лучше по технике — FE или XEL?
Что лучше купить — FE или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией