Сравнение FE vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WEC оценён рынком дешевле: 21.99 против 24.66 у FE (разница составляет 10.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1.69 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FE — 12.23, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEC (11.99% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16.25%, у FE — 6.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FE — 2.22, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 21.99 | |
| P/B | 2.08 | 2.54 | |
| P/S | 1.69 | 3.57 | |
| PEG | -11.59 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 11.99% | |
| ROA | 1.87% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 71.66% | |
| EPS | $1.84 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $44.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FE — 40.5 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FE на -6.8%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FE стабильнее (-0.01 vs 0.01). Значение ниже 0.8 делает FE защитной акцией.
| Индикатор | FE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 18.00 | |
| CCI (20) | -34.12 | -79.95 | |
| MFI | 19.61 | 28.27 | |
| Williams %R | -57.29 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -0.11 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.01 | |
| ATR % | 1.97% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.18 | |
| RS Rating | 48.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -7.50 | |
| BB ширина | 17.50 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FE — 15,09 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FE — -1 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FE — 3.96%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FE — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, WEC — 71.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FE — октябре (+2.85%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FE — сентябрь (-1.51%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — FE или WEC?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — FE или WEC?
Какая акция лучше по технике — FE или WEC?
Что лучше купить — FE или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией