Сравнение FE vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PPL выглядит привлекательнее: 21.86 против 24.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FE: 1.69 vs 2.86 у PPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PPL оценён ниже: 12.12 vs 12.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.32% против 8.38% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPL — 13.09%, FE — 6.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FE — 2.22, PPL — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 21.86 | |
| P/B | 2.08 | 1.77 | |
| P/S | 1.69 | 2.86 | |
| PEG | -11.59 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 12.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 8.32% | |
| ROA | 1.87% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 35.20% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 23.53% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 3.11% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 66.12% | |
| EPS | $1.84 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $19.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FE сильнее: 29/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FE составляет 40.5 (нейтральная зона), у PPL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FE на -6.8%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), PPL — 39.9 (выраженный тренд). FE менее волатилен — бета -0.01 против 0.09 у PPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 20.11 | |
| CCI (20) | -34.12 | -84.37 | |
| MFI | 19.61 | 25.59 | |
| Williams %R | -57.29 | -79.89 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.11 | -1.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 39.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | -3.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 73.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.09 | |
| ATR % | 1.97% | 1.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.07 | |
| RS Rating | 48.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -11.63 | |
| BB ширина | 17.50 | 14.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FE — 15,09 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FE генерирует -1 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
FE и PPL — дивидендные акции. Доходность: FE — 3.96%, PPL — 3.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FE платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, PPL — 66.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 3.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 66.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -19.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FE приходится на октябре (+2.85%), а PPL — на январе (+2.48%). Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1.51%), для PPL — февраль (-3.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FE: +6.03% против +4.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — FE или PPL?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — FE или PPL?
Какая акция лучше по технике — FE или PPL?
Что лучше купить — FE или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией