Сравнение FE vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FE выглядит привлекательнее: 24,94 против 27,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FE: 1,71 vs 3,69 у PPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 11,97 vs 13,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,53% против 8,53% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPL — 13,47%, FE — 6,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FE — 2,24, PPL — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,94 | 27,44 | |
| P/B | 2,09 | 2,33 | |
| P/S | 1,71 | 3,69 | |
| PEG | -1,48 | 1,02 | |
| EV/EBITDA | 11,97 | 13,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,53% | 8,53% | |
| ROA | 1,87% | 2,73% | |
| Валовая маржа | 53,43% | 34,63% | |
| Операц. маржа | 18,57% | 24,02% | |
| Чистая маржа | 6,86% | 13,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,24 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 0,54 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,89% | 3,50% | |
| Коэфф. выплат | 95,76% | 64,61% | |
| EPS | $1,88 | $1,68 | |
| Балансовая стоим. | $24,96 | $20,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FE сильнее: 33/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FE составляет 37,4 (нейтральная зона), у PPL — 43,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FE на -1,9%, PPL на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FE — 21,9 (слабый тренд), PPL — 11,4 (нет тренда). FE менее волатилен — бета -0,08 против 0,00 у PPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,40 | 43,00 | |
| Stochastic %K | 3,91 | 23,33 | |
| CCI (20) | -189,67 | -83,48 | |
| MFI | 30,48 | 41,31 | |
| Williams %R | -96,09 | -76,67 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -2,56 | -1,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,89 | 11,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,30% | -0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,96% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,94% | -2,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,53% | -4,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 57,26 | 132,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,08 | 0,00 | |
| ATR % | 2,02% | 2,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -0,29 | |
| RS Rating | 45,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -10,66 | -12,75 | |
| BB ширина | 6,56 | 5,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FE — 15,09 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FE: +12,00% г/г vs +6,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FE генерирует -1 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.00% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.30% | +33.00% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
FE и PPL — дивидендные акции. Доходность: FE — 3,89%, PPL — 3,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FE платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 95,76%, PPL — 64,61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,89% | 3,50% | |
| Годовые дивиденды | $1,38 | $0,57 | |
| Коэфф. выплат | 95,76% | 64,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,49% | -19,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FE приходится на октябре (+2,85%), а PPL — на январе (+2,48%). Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1,51%), для PPL — февраль (-3,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FE: +6,66% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — FE или PPL?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — FE или PPL?
Какая акция лучше по технике — FE или PPL?
Что лучше купить — FE или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией