Сравнение FE vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как FE — с P/E 24.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1.69 против 3.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 12.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 13.32%, что превышает показатель FE (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 6.86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как PEG практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 17.21 | |
| P/B | 2.08 | 2.25 | |
| P/S | 1.69 | 3.04 | |
| PEG | -11.59 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 13.32% | |
| ROA | 1.87% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 56.47% | |
| EPS | $1.84 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $34.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FE — 40.5 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FE на -6.8%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). FE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PEG. По бете FE стабильнее (-0.01 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает FE защитной акцией.
| Индикатор | FE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 45.77 | |
| CCI (20) | -34.12 | -24.18 | |
| MFI | 19.61 | 54.41 | |
| Williams %R | -57.29 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.11 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.26 | |
| ATR % | 1.97% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.22 | |
| RS Rating | 48.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -14.00 | |
| BB ширина | 17.50 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FE — 15,09 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FE генерирует -1 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FE — 3.96%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FE платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, PEG — 56.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FE — октябре (+2.85%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1.51%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — FE или PEG?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — FE или PEG?
Какая акция лучше по технике — FE или PEG?
Что лучше купить — FE или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией