Сравнение FE vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12.14 против 24.66 у FE (разница составляет 50.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1.39 vs 1.69 у FE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 12.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.16% против 8.38% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCG — 11.43%, FE — 6.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FE — 2.22, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 12.14 | |
| P/B | 2.08 | 1.08 | |
| P/S | 1.69 | 1.39 | |
| PEG | -11.59 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 9.16% | |
| ROA | 1.87% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 11.81% | |
| EPS | $1.84 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 29/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FE составляет 40.5 (нейтральная зона), у PCG — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FE на -6.8%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCG выше SMA 200 (+0.5%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. Сила тренда по ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), PCG — 25.7 (выраженный тренд). FE менее волатилен — бета -0.01 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 63.11 | |
| CCI (20) | -34.12 | -21.94 | |
| MFI | 19.61 | 45.80 | |
| Williams %R | -57.29 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.11 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.42 | |
| ATR % | 1.97% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.25 | |
| RS Rating | 48.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -14.83 | |
| BB ширина | 17.50 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FE — 15,09 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FE генерирует -1 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
FE и PCG — дивидендные акции. Доходность: FE — 3.96%, PCG — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FE платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, PCG — 11.81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FE приходится на октябре (+2.85%), а PCG — на апреле (+5.06%). Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1.51%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — FE или PCG?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — FE или PCG?
Какая акция лучше по технике — FE или PCG?
Что лучше купить — FE или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией