Сравнение FE vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NI выглядит привлекательнее: 23.42 против 24.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1.69 против 3.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NI — 12.65, у FE — 12.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NI (10.37% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NI — 14.10%, у FE — 6.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FE — 2.22, у NI — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 23.42 | |
| P/B | 2.08 | 2.33 | |
| P/S | 1.69 | 3.30 | |
| PEG | -11.59 | 2.72 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 12.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 10.37% | |
| ROA | 1.87% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 55.92% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 27.78% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 14.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 56.91% | |
| EPS | $1.84 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $24.90 | |
Технический анализ
NI набирает 56 из 100 по техническому скорингу, FE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FE — 40.5 (нейтральная зона), NI — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NI выше на 1.1%, FE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NI выше SMA 200 (+8.3%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу NI. ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), NI — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FE стабильнее (-0.01 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает FE защитной акцией.
| Индикатор | FE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 53.56 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 60.98 | |
| CCI (20) | -34.12 | -1.44 | |
| MFI | 19.61 | 47.58 | |
| Williams %R | -57.29 | -39.02 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.11 | 0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 16.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | +1.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | +8.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 63.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.25 | |
| ATR % | 1.97% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 1.07 | |
| RS Rating | 48.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -2.59 | |
| BB ширина | 17.50 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FE — 15,09 млрд $, NI — 6,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, NI — 929,50 млн $. FE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FE — -1 млрд $, NI — -420 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 929,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -420 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FE — 3.96%, NI — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FE — 13 лет, NI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, NI — 56.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 56.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | 0.45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FE — октябре (+2.85%), для NI — марте (+3.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FE — сентябрь (-1.51%), NI — сентябрь (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или NiSource Inc.?
У кого выше рентабельность — FE или NI?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и NiSource Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или NiSource Inc.?
У кого выше маржинальность — FE или NI?
Какая акция лучше по технике — FE или NI?
Что лучше купить — FE или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией