Сравнение FE vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NEE выглядит привлекательнее: 19,24 против 24,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FE оценён ниже: 1,71 против 6,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FE дешевле: 2,09 против 3,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 11,98 vs 16,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 16,82%, что превышает показатель FE (8,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 32,04% против 6,86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FE — 2,24, NEE — 1,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,98 | 19,24 | |
| P/B | 2,09 | 3,15 | |
| P/S | 1,71 | 6,18 | |
| PEG | -1,49 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 11,98 | 16,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,53% | 16,82% | |
| ROA | 1,87% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 53,43% | 71,81% | |
| Операц. маржа | 18,57% | 29,49% | |
| Чистая маржа | 6,86% | 32,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,24 | 1,93 | |
| Текущая ликв. | 0,54 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,89% | 2,77% | |
| Коэфф. выплат | 95,76% | 53,20% | |
| EPS | $1,88 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $24,96 | $32,63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FE: скоринг 31/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FE — 40,2, NEE — 42,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FE на -1,5%, NEE на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FE — 19,3 (нет тренда), NEE — 17,5 (нет тренда). Волатильность: бета FE — -0,08, NEE — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,23 | 42,32 | |
| Stochastic %K | 13,57 | 30,53 | |
| CCI (20) | -124,06 | -74,44 | |
| MFI | 26,51 | 33,24 | |
| Williams %R | -86,43 | -69,47 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,30 | |
| Momentum (10) | -2,12 | -2,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,31 | 17,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | -0,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,99% | -1,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,53% | -1,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,02% | -2,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 77,69 | 84,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,08 | 0,13 | |
| ATR % | 1,94% | 2,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 0,73 | |
| RS Rating | 43,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -10,20 | -13,13 | |
| BB ширина | 7,69 | 7,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FE генерирует 15,09 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FE — +12,00%, NEE — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FE генерирует -1 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.00% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.30% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $3,31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FE платит 3,89%, NEE — 2,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FE платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 95,76%, NEE — 53,20%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,89% | 2,77% | |
| Годовые дивиденды | $1,38 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 95,76% | 53,20% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,49% | 3,96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+2,85%), NEE — в марте (+3,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1,51%), для NEE — сентябрь (-2,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +6,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — FE или NEE?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — FE или NEE?
Какая акция лучше по технике — FE или NEE?
Что лучше купить — FE или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией