Сравнение FE vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LNT оценён рынком дешевле: 22.73 против 24.66 у FE (разница составляет 7.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1.69 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 12.23 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNT составляет 11.24%, что превышает показатель FE (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 6.86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FE — 2.22, LNT — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 22.73 | |
| P/B | 2.08 | 2.51 | |
| P/S | 1.69 | 4.24 | |
| PEG | -11.59 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 11.24% | |
| ROA | 1.87% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 64.31% | |
| EPS | $1.84 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $28.83 | |
Технический анализ
LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, FE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FE — 40.5 (нейтральная зона), LNT — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как FE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LNT выше SMA 200 (+6.4%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. Сила тренда по ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), LNT — 11.1 (нет тренда). FE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LNT. По бете FE стабильнее (-0.01 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает FE защитной акцией.
| Индикатор | FE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 33.07 | |
| CCI (20) | -34.12 | 48.97 | |
| MFI | 19.61 | 45.52 | |
| Williams %R | -57.29 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.11 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.05 | |
| ATR % | 1.97% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.79 | |
| RS Rating | 48.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -4.30 | |
| BB ширина | 17.50 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FE — 15,09 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, LNT — 810 млн $. FE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FE генерирует -1 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FE — 3.96%, LNT — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FE платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, LNT — 64.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FE — октябре (+2.85%), для LNT — марте (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1.51%), для LNT — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — FE или LNT?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — FE или LNT?
Какая акция лучше по технике — FE или LNT?
Что лучше купить — FE или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией