Сравнение FE vs IDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDA выглядит привлекательнее: 23.47 против 24.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FE: 1.69 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 12.23 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDA составляет 9.42%, что превышает показатель FE (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 6.86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FE — 2.22, IDA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FE | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.66 | 23.47 | |
| P/B | 2.08 | 2.14 | |
| P/S | 1.69 | 4.40 | |
| PEG | -11.59 | 2.88 | |
| EV/EBITDA | 12.23 | 16.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 9.42% | |
| ROA | 1.87% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 53.77% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 18.72% | 19.94% | |
| Чистая маржа | 6.86% | 18.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 57.49% | |
| EPS | $1.84 | $6.03 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $66.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FE составляет 40.5 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FE на -6.8%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+5.6%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. Сила тренда по ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), IDA — 15.6 (нет тренда). FE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IDA. FE менее волатилен — бета -0.01 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FE | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.49 | 43.83 | |
| Stochastic %K | 42.71 | 26.43 | |
| CCI (20) | -34.12 | -93.53 | |
| MFI | 19.61 | 37.50 | |
| Williams %R | -57.29 | -73.57 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -0.11 | -2.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.84 | 15.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.79% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | +5.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 53.28 | 178.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.20 | |
| ATR % | 1.97% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.96 | |
| RS Rating | 48.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -13.18 | -5.43 | |
| BB ширина | 17.50 | 6.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FE — 15,09 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FE — 1,02 млрд $, IDA — 323,47 млн $. FE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FE генерирует -1 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FE | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 323,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 601,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -577,49 млн $ |
Дивиденды
FE и IDA — дивидендные акции. Доходность: FE — 3.96%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FE платит дивиденды 13 лет подряд, IDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FE — 96.53%, IDA — 57.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FE | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 96.53% | 57.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -9.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FE приходится на октябре (+2.85%), а IDA — на марте (+3.42%). Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1.51%), для IDA — сентябрь (-1.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или IDACORP, Inc.?
У кого выше рентабельность — FE или IDA?
Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и IDACORP, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или IDACORP, Inc.?
У кого выше маржинальность — FE или IDA?
Какая акция лучше по технике — FE или IDA?
Что лучше купить — FE или IDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией