Сравнение FE vs FRMI

Тикер 1

Тикер 2

FE23

14FRMI

FE против FRMI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FE крупнее в 6.8× (26,32 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FE прибылен с P/E 24.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как FE показывает рентабельность 8.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: FE обеспечивает 3.96% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, FE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:14 в пользу FE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FirstEnergy Corp.

FENYSE

45,50 $+0,06 $ (+0,13%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,32 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

5.4

Качество

3.7

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FEFRMI

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. FE прибылен, P/E составляет 24.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) FE дешевле: 2.08 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как FE показывает рентабельность 8.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. FE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как FRMI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FEFRMI

Показатель	FE	FRMI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.66	-5.67
P/B	2.08	3.57
P/S	1.69	0.00
PEG	-11.59	0.09
EV/EBITDA	12.23	-5.43
Рентабельность
ROE	8.38%	-109.36%
ROA	1.87%	-37.97%
Валовая маржа	53.77%	0.00%
Операц. маржа	18.72%	0.00%
Чистая маржа	6.86%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.22	0.00
Текущая ликв.	0.52	0.00
Быстрая ликв.	0.42	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	0.00%
Коэфф. выплат	96.53%	0.00%
EPS	$1.84	$-1.07
Балансовая стоим.	$24.40	$1.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FE — 40.5, FRMI — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как FE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FE — 43.8 (выраженный тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). FE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FRMI. Волатильность: бета FE — -0.01, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FEFRMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FE	FRMI
Осцилляторы
RSI (14)	40.49	51.90
Stochastic %K	42.71	45.03
CCI (20)	-34.12	43.54
MFI	19.61	53.93
Williams %R	-57.29	-54.97
MACD гистограмма	0.04	0.15
Momentum (10)	-0.11	0.52
Тренд
ADX	43.84	19.27
Цена vs EMA 9	+0.99%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-1.35%	+3.48%
Цена vs SMA 50	-6.79%	+0.46%
Цена vs SMA 200	-2.58%	—
Объём
CMF	-0.26	0.11
Volume Ratio	53.28	71.74
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	1.51
ATR %	1.97%	11.11%
Sharpe (1г)	0.15	—
RS Rating	48.00	—
52w от хая	-13.18	-83.62
BB ширина	17.50	43.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FE генерирует 15,09 млрд $, FRMI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как FE генерирует прибыль (1,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FE генерирует -1 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FE	FRMI
Выручка	15,09 млрд $	0 $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	-486,38 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$-1.13
Операц. Cash Flow	3,70 млрд $	-34,15 млн $
Free Cash Flow	-1 млрд $	-603,46 млн $

Дивиденды

FE выплачивает дивиденды с доходностью 3.96% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FE	FRMI
Див. доходность	3.96%	—
Годовые дивиденды	$0.91	—
Коэфф. выплат	96.53%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.22%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+2.85%), FRMI — в феврале (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FE — сентябрь (-1.51%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.6

+0.6

+2.3

-0.2

-0.1

-1.2

+0.5

-0.3

-1.5

+2.9

+0.0

+0.5

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FirstEnergy Corp. или Fermi Inc. Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FE или FRMI?

ROE FE — 8.38%, FRMI — -109.36%. FE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FirstEnergy Corp. и Fermi Inc. Common Stock?

FirstEnergy Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 3.96%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — FirstEnergy Corp. или Fermi Inc. Common Stock?

По объёму выручки: FE — 15,09 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FE или FRMI?

Технический скоринг: FE — 29/100, FRMI — 66/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FE или FRMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FE выигрывает 23, FRMI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией