Сравнение FDX vs XPO

Тикер 1

Тикер 2

FDX33

7XPO

Инвесторы часто выбирают между FDX и XPO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Транспорт и логистика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FDX крупнее в 3.9× (92,80 млрд $ vs 23,90 млрд $). По мультипликатору P/E FDX оценён рынком дешевле: 20.96 против 70.85 у XPO (разница составляет 70.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала XPO составляет 19.04%, что превышает показатель FDX (15.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDX впереди: 4.88% против 4.19% у XPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FDX обеспечивает 1.50% годовой доходности, XPO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FDX сильнее: 62/100 против 55/100 у XPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:7 в пользу FDX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FedEx Corporation

FDXNYSE

388,91 $+2,07 $ (+0,54%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 92,80 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

XPO Logistics, Inc.

XPONYSE

203,57 $-7,16 $ (-3,40%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 23,90 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

2.2

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FDXXPO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDX с P/E 20.96 (у XPO — 70.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FDX дешевле: 1.00 против 2.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDX дешевле: 3.15 против 13.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDX оценён ниже: 11.96 vs 23.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.04% против 15.76% у FDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FDX — 4.88%, XPO — 4.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDX — 1.41, XPO — 2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XPO ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDXXPO

Показатель	FDX	XPO
Мультипликаторы оценки
P/E	20.96	70.85
P/B	3.15	13.32
P/S	1.00	2.98
PEG	1.27	-5.93
EV/EBITDA	11.96	23.35
Рентабельность
ROE	15.76%	19.04%
ROA	4.73%	4.25%
Валовая маржа	24.41%	12.18%
Операц. маржа	6.54%	9.05%
Чистая маржа	4.88%	4.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.41	2.18
Текущая ликв.	1.47	0.99
Быстрая ликв.	1.44	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.00%
Коэфф. выплат	30.31%	0.00%
EPS	$18.45	$2.97
Балансовая стоим.	$122.65	$15.82

Технический анализ

FDX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, XPO — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDX — 55.6 (нейтральная зона), XPO — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDX на 4.4%, XPO на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FDX — 15.6 (нет тренда), XPO — 18.3 (нет тренда). По бете FDX стабильнее (0.98 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDXXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDX	XPO
Осцилляторы
RSI (14)	55.60	53.21
Stochastic %K	65.78	57.86
CCI (20)	28.60	-9.21
MFI	36.40	29.70
Williams %R	-34.22	-42.14
MACD гистограмма	-0.49	-0.78
Momentum (10)	9.65	-0.85
Тренд
ADX	15.55	18.25
Цена vs EMA 9	+2.42%	+2.99%
Цена vs EMA 20	+2.42%	+1.90%
Цена vs SMA 50	+4.40%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+28.13%	+30.83%
Объём
CMF	0.01	-0.10
Volume Ratio	81.49	103.42
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.54
ATR %	2.92%	3.99%
Sharpe (1г)	1.97	1.32
RS Rating	85.00	83.00
52w от хая	-4.25	-8.92
BB ширина	11.33	17.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDX — 87,93 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDX — 4,09 млрд $, XPO — 316 млн $. FDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDX генерирует 2,98 млрд $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FDX	XPO
Выручка	87,93 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	316 млн $
EPS (TTM)	$16.96	$2.69
Операц. Cash Flow	7,04 млрд $	986 млн $
Free Cash Flow	2,98 млрд $	329 млн $

Дивиденды

FDX выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

Показатель	FDX	XPO
Див. доходность	1.50%	—
Годовые дивиденды	$1.45	—
Коэфф. выплат	30.31%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDX — ноябре (+6.49%), для XPO — ноябре (+9.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FDX — декабрь (-3.33%), для XPO — декабрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +15.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDX

-0.3

+1.9

+2.7

-0.1

+1.0

+4.6

+2.4

+2.3

-3.2

+1.1

+6.5

-3.3

XPO

+1.9

+3.3

-2.7

+8.7

+2.8

+4.3

+5.8

+6.5

-1.0

+4.3

+9.4

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FedEx Corporation или XPO Logistics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит FedEx Corporation: P/E 20.96 против 70.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDX или XPO?

ROE FDX — 15.76%, XPO — 19.04%. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FedEx Corporation и XPO Logistics, Inc.?

FedEx Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.50%. XPO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — FedEx Corporation или XPO Logistics, Inc.?

По объёму выручки: FDX — 87,93 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FDX или XPO?

Чистая маржа FDX — 4.88%, XPO — 4.19%. FDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDX или XPO?

Технический скоринг: FDX — 62/100, XPO — 55/100. FDX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDX или XPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FDX выигрывает 33, XPO — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией