Сравнение FDX vs JBHT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FDX торгуется с P/E 20.96, тогда как JBHT — с P/E 40.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FDX дешевле: 1.00 против 2.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FDX — 3.15, у JBHT — 6.96. EV/EBITDA FDX — 11.96, у JBHT — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBHT — 17.30%, у FDX — 15.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JBHT удерживает чистую маржу на уровне 5.13%, опережая FDX (4.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDX — 1.41, у JBHT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FDX | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.96 | 40.23 | |
| P/B | 3.15 | 6.96 | |
| P/S | 1.00 | 2.04 | |
| PEG | 1.27 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 11.96 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.76% | 17.30% | |
| ROA | 4.73% | 7.84% | |
| Валовая маржа | 24.41% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 6.54% | 7.36% | |
| Чистая маржа | 4.88% | 5.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 30.31% | 27.27% | |
| EPS | $18.45 | $6.53 | |
| Балансовая стоим. | $122.65 | $37.75 | |
Технический анализ
JBHT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, FDX — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDX — 55.6 (нейтральная зона), JBHT — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDX и JBHT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +14.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FDX — 15.6 (нет тренда), JBHT — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JBHT стабильнее (0.91 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) JBHT составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDX | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.60 | 64.26 | |
| Stochastic %K | 65.78 | 93.73 | |
| CCI (20) | 28.60 | 154.50 | |
| MFI | 36.40 | 65.95 | |
| Williams %R | -34.22 | -6.27 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.89 | |
| Momentum (10) | 9.65 | 16.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.55 | 20.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +3.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.42% | +5.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.40% | +14.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.13% | +39.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 81.49 | 99.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.91 | |
| ATR % | 2.92% | 3.17% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 1.58 | |
| RS Rating | 85.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -4.25 | -0.79 | |
| BB ширина | 11.33 | 12.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDX — 87,93 млрд $, JBHT — 12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDX — 4,09 млрд $, JBHT — 598,28 млн $. FDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDX — 2,98 млрд $, JBHT — 947,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDX | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,93 млрд $ | 12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 598,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $16.96 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,98 млрд $ | 947,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDX — 1.50%, JBHT — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDX — 14 лет, JBHT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDX — 30.31%, JBHT — 27.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDX | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.45 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 30.31% | 27.27% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -5.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDX — ноябре (+6.49%), для JBHT — июле (+5.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDX — декабрь (-3.33%), JBHT — сентябрь (-2.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16.52% против +15.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FedEx Corporation или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDX или JBHT?
Какие дивиденды у FedEx Corporation и J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FedEx Corporation или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — FDX или JBHT?
Какая акция лучше по технике — FDX или JBHT?
Что лучше купить — FDX или JBHT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией