Сравнение FDS vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. FDS прибылен, P/E составляет 14.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как FDS показывает рентабельность 27.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | -8.90 | |
| P/B | 3.88 | -116.15 | |
| P/S | 3.39 | 63.78 | |
| PEG | 1.42 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | -850.44% | |
| ROA | 13.93% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 31.17% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $15.92 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $-0.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FDS — 53.3, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, WULF на 13.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WULF выше SMA 200 (+51.6%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета FDS — 0.29, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 32.95 | |
| CCI (20) | 31.00 | -19.63 | |
| MFI | 45.44 | 49.50 | |
| Williams %R | -21.58 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 3.29 | |
| ATR % | 4.66% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 2.05 | |
| RS Rating | 4.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -16.03 | |
| BB ширина | 15.04 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как FDS генерирует прибыль (597,04 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или WULF?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — FDS или WULF?
Что лучше купить — FDS или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией