Сравнение FDS vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-4,00) — компания генерирует убытки. FDS прибылен, P/E составляет 18,12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 4,04 против 52,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 5,01 против 58,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WULF работает в убыток — ROE -1708,70%, тогда как FDS показывает рентабельность 26,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-1179,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WULF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 35,56, тогда как FDS практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,12 | -4,00 | |
| P/B | 5,01 | 58,04 | |
| P/S | 4,04 | 52,80 | |
| PEG | 2,05 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 11,64 | -12,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,58% | -1708,70% | |
| ROA | 13,50% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 51,38% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 29,55% | -228,47% | |
| Чистая маржа | 23,21% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 35,56 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,61% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,77% | 0,00% | |
| EPS | $15,37 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $55,20 | $0,30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FDS: скоринг 81/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FDS — 55,1, WULF — 45,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FDS выше на 9,3%, WULF — ниже на -18,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FDS выше SMA 200 (+11,9%), WULF — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу FDS. Сила тренда по ADX: FDS — 21,2 (слабый тренд), WULF — 27,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета FDS — 0,05, WULF — 3,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,10 | 45,29 | |
| Stochastic %K | 53,63 | 57,48 | |
| CCI (20) | 41,66 | -22,87 | |
| MFI | 57,25 | 56,77 | |
| Williams %R | -46,37 | -42,52 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 7,08 | -1,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,23 | 27,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | +1,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,59% | -2,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,29% | -18,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,94% | -0,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 51,64 | 73,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,05 | 3,23 | |
| ATR % | 4,02% | 9,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | 1,14 | |
| RS Rating | 13,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -28,62 | -41,02 | |
| BB ширина | 20,47 | 27,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WULF — +20,30%, FDS — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как FDS генерирует прибыль (597,04 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | -661,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,74 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1,61% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FDS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,42 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 0,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,90%), WULF — в июне (+21,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3,54%), для WULF — февраль (-3,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +5,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или WULF?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — FDS или WULF?
Что лучше купить — FDS или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией