Сравнение FDS vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. FDS прибылен, P/E составляет 14.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как FDS показывает рентабельность 27.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FDS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | -9.49 | |
| P/B | 3.88 | 3.44 | |
| P/S | 3.39 | 13.70 | |
| PEG | 1.42 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | -28.78% | |
| ROA | 13.93% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 51.94% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 31.17% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $15.92 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FDS — 52.4, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.5%, RIOT на 34.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), FDS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). RIOT демонстрирует выраженный тренд, а FDS — нет. Волатильность: бета FDS — 0.28, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.43 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 68.39 | 71.56 | |
| CCI (20) | 3.94 | 54.21 | |
| MFI | 45.59 | 66.83 | |
| Williams %R | -31.61 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 11.89 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.48% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.46% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 73.18 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 4.17 | |
| ATR % | 4.82% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.84 | 1.55 | |
| RS Rating | 4.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -52.60 | -8.47 | |
| BB ширина | 15.22 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как FDS генерирует прибыль (597,04 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FDS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или RIOT?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FDS или RIOT?
Что лучше купить — FDS или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией