Сравнение FDS vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 26.67. Премия к оценке NDAQ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 3.39 против 6.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FDS составляет 27.22%, что превышает показатель NDAQ (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDS впереди: 24.48% против 23.15% у NDAQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, NDAQ — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FDS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 26.67 | |
| P/B | 3.88 | 4.24 | |
| P/S | 3.39 | 6.16 | |
| PEG | 1.42 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 15.91% | |
| ROA | 13.93% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 29.53% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 32.20% | |
| EPS | $15.92 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $21.24 | |
Технический анализ
NDAQ набирает 63 из 100 по техническому скорингу, FDS — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 52.4 (нейтральная зона), NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.5%, NDAQ на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). По бете FDS стабильнее (0.28 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.43 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 68.39 | 42.63 | |
| CCI (20) | 3.94 | -1.95 | |
| MFI | 45.59 | 53.42 | |
| Williams %R | -31.61 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 11.89 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.48% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.46% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 73.18 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.75 | |
| ATR % | 4.82% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | -1.84 | 0.31 | |
| RS Rating | 4.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -52.60 | -11.57 | |
| BB ширина | 15.22 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1.97%, NDAQ — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 32.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для NDAQ — июле (+6.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или NDAQ?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — FDS или NDAQ?
Что лучше купить — FDS или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией