Сравнение FDS vs MARA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MARA (P/E -2.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FDS показывает P/E 14.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 3.39 против 5.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MARA — 2.24, у FDS — 3.88. EV/EBITDA MARA — 4.87, у FDS — 10.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MARA отрицательный (-52.07%), что говорит об убыточности. FDS генерирует прибыль с ROE 27.22%. По этому критерию преимущество однозначно. MARA убыточен — чистая маржа -234.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у MARA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FDS | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | -2.45 | |
| P/B | 3.88 | 2.24 | |
| P/S | 3.39 | 5.78 | |
| PEG | 1.42 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 4.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | -52.07% | |
| ROA | 13.93% | -41.18% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 0.30% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 16.90% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -234.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $15.92 | $-5.36 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $6.14 | |
Технический анализ
MARA набирает 84 из 100 по техническому скорингу, FDS — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 53.3 (нейтральная зона), MARA — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS и MARA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +27.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MARA выше SMA 200 (+5.6%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу MARA. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), MARA — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0.29 vs 3.37). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MARA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 90.16 | |
| CCI (20) | 31.00 | 126.65 | |
| MFI | 45.44 | 66.25 | |
| Williams %R | -21.58 | -9.84 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.03 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 28.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +5.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +9.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +27.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +5.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 77.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 3.37 | |
| ATR % | 4.66% | 6.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 0.10 | |
| RS Rating | 4.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -42.22 | |
| BB ширина | 15.04 | 25.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, MARA — 907,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FDS зарабатывает 597,04 млн $, а MARA фиксирует убыток (-1,31 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, MARA — -312,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDS | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 907,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 94,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -312,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FDS обеспечивает 1.97% годовой доходности, MARA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MARA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FDS | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для MARA — ноябре (+31.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), MARA — март (-12.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +61.39% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или MARA?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FDS или MARA?
Что лучше купить — FDS или MARA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией