Сравнение FDS vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. FDS прибылен, P/E составляет 14.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 38.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FDS — 3.88, у HUT — 7.76. EV/EBITDA FDS — 10.07, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. FDS генерирует прибыль с ROE 27.22%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у HUT — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | -34.31 | |
| P/B | 3.88 | 7.76 | |
| P/S | 3.39 | 38.18 | |
| PEG | 1.42 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | -20.57% | |
| ROA | 13.93% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 55.06% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $15.92 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $15.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HUT: скоринг 77/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FDS — 53.3, HUT — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. FDS и HUT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +48.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HUT выше SMA 200 (+109.8%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), HUT — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FDS — 0.29, HUT — 4.85. HUT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 57.94 | |
| CCI (20) | 31.00 | 38.74 | |
| MFI | 45.44 | 67.42 | |
| Williams %R | -21.58 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.97 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 4.85 | |
| ATR % | 4.66% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 2.17 | |
| RS Rating | 4.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -6.18 | |
| BB ширина | 15.04 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, HUT — 15,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FDS зарабатывает 597,04 млн $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, HUT — -342,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDS | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FDS обеспечивает 1.97% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FDS | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), HUT — в октябре (+20.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), HUT — март (-13.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — FDS или HUT?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — FDS или HUT?
Что лучше купить — FDS или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией