Сравнение FDS vs HOOD

Тикер 1

Тикер 2

FDS26

12HOOD

Инвесторы часто выбирают между FDS и HOOD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HOOD крупнее в 8.3× (68,37 млрд $ vs 8,20 млрд $). По мультипликатору P/E FDS оценён рынком дешевле: 14.05 против 35.91 у HOOD (разница составляет 60.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FDS составляет 27.22%, что превышает показатель HOOD (21.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 24.48% у FDS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FDS обеспечивает 1.97% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FDS сильнее: 46/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:12 в пользу FDS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FDSHOOD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDS с P/E 14.05 (у HOOD — 35.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 3.39 против 14.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 3.88 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.22% против 21.61% у HOOD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, FDS — 24.48%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, HOOD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FDSHOOD

Показатель	FDS	HOOD
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	35.91
P/B	3.88	7.31
P/S	3.39	14.79
PEG	1.42	1.96
EV/EBITDA	10.07	28.42
Рентабельность
ROE	27.22%	21.61%
ROA	13.93%	4.17%
Валовая маржа	51.94%	82.27%
Операц. маржа	31.17%	46.28%
Чистая маржа	24.48%	41.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.00
Текущая ликв.	1.40	1.22
Быстрая ликв.	1.40	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	0.00%
Коэфф. выплат	0.61%	0.00%
EPS	$15.92	$2.11
Балансовая стоим.	$57.66	$10.77

Технический анализ

FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 53.3 (нейтральная зона), HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FDS выше на 2.9%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), HOOD — 13.6 (нет тренда). По бете FDS стабильнее (0.29 vs 3.18). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSHOOD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	HOOD
Осцилляторы
RSI (14)	53.30	46.88
Stochastic %K	78.42	30.44
CCI (20)	31.00	-61.68
MFI	45.44	64.08
Williams %R	-21.58	-69.56
MACD гистограмма	0.54	-0.42
Momentum (10)	1.03	-3.29
Тренд
ADX	13.49	13.59
Цена vs EMA 9	+2.42%	-1.53%
Цена vs EMA 20	+2.17%	-2.42%
Цена vs SMA 50	+2.90%	-0.73%
Цена vs SMA 200	-16.72%	-27.74%
Объём
CMF	-0.09	0.02
Volume Ratio	64.22	64.12
Волатильность и статистика
Beta	0.29	3.18
ATR %	4.66%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.79	0.49
RS Rating	4.00	59.00
52w от хая	-52.29	-50.76
BB ширина	15.04	18.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, HOOD — 1,88 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, HOOD — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FDS	HOOD
Выручка	2,32 млрд $	4,47 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	1,88 млрд $
EPS (TTM)	$15.74	$2.12
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	FDS	HOOD
Див. доходность	1.97%	—
Годовые дивиденды	$2.26	—
Коэфф. выплат	0.61%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для HOOD — мае (+16.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для HOOD — апрель (-6.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Robinhood Markets, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит FactSet Research Systems Inc.: P/E 14.05 против 35.91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDS или HOOD?

ROE FDS — 27.22%, HOOD — 21.61%. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Robinhood Markets, Inc.?

FactSet Research Systems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.97%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Robinhood Markets, Inc.?

По объёму выручки: FDS — 2,32 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FDS или HOOD?

Чистая маржа FDS — 24.48%, HOOD — 41.12%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или HOOD?

Технический скоринг: FDS — 46/100, HOOD — 34/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или HOOD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FDS выигрывает 26, HOOD — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией