Сравнение FDS vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. FDS прибылен, P/E составляет 14.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 3.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 12.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как FDS показывает рентабельность 27.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, GLXY — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FDS | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | -79.70 | |
| P/B | 3.88 | 2.94 | |
| P/S | 3.39 | 0.16 | |
| PEG | 1.42 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | -3.82% | |
| ROA | 13.93% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 2.45% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 1.54% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | -14.10% | |
| EPS | $15.92 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $14.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FDS — 53.3, GLXY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, GLXY на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), GLXY — 27.0 (выраженный тренд). GLXY демонстрирует выраженный тренд, а FDS — нет. Волатильность: бета FDS — 0.29, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 50.76 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 22.58 | |
| CCI (20) | 31.00 | -19.64 | |
| MFI | 45.44 | 68.52 | |
| Williams %R | -21.58 | -77.42 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -3.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | -4.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +13.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +1.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 3.76 | |
| ATR % | 4.66% | 7.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 0.65 | |
| RS Rating | 4.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -39.53 | |
| BB ширина | 15.04 | 29.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как FDS генерирует прибыль (597,04 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, GLXY — -1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FDS | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | -14.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), GLXY — в апреле (+57.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для GLXY — ноябрь (-23.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — FDS или GLXY?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — FDS или GLXY?
Что лучше купить — FDS или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией