Сравнение FDS vs FIGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FDS торгуется с P/E 14.05, тогда как FIGR — с P/E 44.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FDS: 3.39 vs 10.66 у FIGR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 3.88 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FDS составляет 27.22%, что превышает показатель FIGR (17.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 28.96% против 24.48% у FDS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, FIGR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FDS | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 44.03 | |
| P/B | 3.88 | 6.12 | |
| P/S | 3.39 | 10.66 | |
| PEG | 1.42 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 25.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 17.59% | |
| ROA | 13.93% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 90.01% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 32.93% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 28.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.04% | |
| EPS | $15.92 | $0.83 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $5.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIGR сильнее: 54/100 против 48/100 у FDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FDS составляет 52.4 (нейтральная зона), у FIGR — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.5%, FIGR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), FIGR — 20.2 (слабый тренд). FIGR менее волатилен — бета -0.45 против 0.28 у FDS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.43 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 68.39 | 18.19 | |
| CCI (20) | 3.94 | -14.99 | |
| MFI | 45.59 | 70.01 | |
| Williams %R | -31.61 | -81.81 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 11.89 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | -5.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.48% | +3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.46% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 73.18 | 50.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | -0.45 | |
| ATR % | 4.82% | 8.44% | |
| Sharpe (1г) | -1.84 | — | |
| RS Rating | 4.00 | — | |
| 52w от хая | -52.60 | -53.33 | |
| BB ширина | 15.22 | 33.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FDS — 2,32 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, FIGR — 133,86 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, FIGR — 62,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 457,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 133,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 62,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 62,57 млн $ |
Дивиденды
FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, FIGR — 0.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FDS приходится на ноябре (+5.90%), а FIGR — на январе (+30.04%). Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для FIGR — февраль (-51.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — FDS или FIGR?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше маржинальность — FDS или FIGR?
Какая акция лучше по технике — FDS или FIGR?
Что лучше купить — FDS или FIGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией