Сравнение FCX vs SCCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCCO с P/E 28.78 (у FCX — 32.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FCX: 3.31 vs 9.98 у SCCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FCX дешевле: 4.51 против 12.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FCX оценён ниже: 9.79 vs 16.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SCCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.96% против 14.52% у FCX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SCCO — 34.16%, FCX — 10.34%. У SCCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FCX — 0.53, SCCO — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FCX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.17 | 28.78 | |
| P/B | 4.51 | 12.14 | |
| P/S | 3.31 | 9.98 | |
| PEG | 0.58 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 9.79 | 16.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.52% | 45.96% | |
| ROA | 4.64% | 22.67% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 60.42% | |
| Операц. маржа | 27.77% | 54.62% | |
| Чистая маржа | 10.34% | 34.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.39 | 4.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.39 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.99% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 8.23% | 55.34% | |
| EPS | $1.89 | $6.05 | |
| Балансовая стоим. | $21.82 | $14.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FCX сильнее: 38/100 против 30/100 у SCCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCX составляет 47.6 (нейтральная зона), у SCCO — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FCX на -0.5%, SCCO на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FCX — 18.3 (нет тренда), SCCO — 16.3 (нет тренда). FCX менее волатилен — бета 1.95 против 1.99 у SCCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SCCO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.56 | 45.55 | |
| Stochastic %K | 42.77 | 29.84 | |
| CCI (20) | -16.50 | -51.42 | |
| MFI | 56.55 | 54.84 | |
| Williams %R | -57.23 | -70.16 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -9.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.26 | 16.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.60% | -2.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.90% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.53% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.25% | +15.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 85.70 | 68.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.95 | 1.99 | |
| ATR % | 4.61% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.56 | |
| RS Rating | 80.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -14.21 | -22.24 | |
| BB ширина | 21.64 | 17.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCX — 25,74 млрд $, SCCO — 13,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCX — 2,20 млрд $, SCCO — 4,33 млрд $. SCCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FCX генерирует 1,12 млрд $, SCCO — 3,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FCX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,74 млрд $ | 13,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,20 млрд $ | 4,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.53 | $5.24 | |
| Операц. Cash Flow | 5,61 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 3,43 млрд $ |
Дивиденды
FCX и SCCO — дивидендные акции. Доходность: FCX — 0.99%, SCCO — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FCX платит дивиденды 14 лет подряд, SCCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FCX — 8.23%, SCCO — 55.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FCX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.99% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.99 | |
| Коэфф. выплат | 8.23% | 55.34% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -1.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCX приходится на ноябре (+9.78%), а SCCO — на январе (+6.14%). Слабые месяцы: для FCX — август (-1.86%), для SCCO — май (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCX: +29.47% против +20.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freeport-McMoRan Inc. или Southern Copper Corporation?
У кого выше рентабельность — FCX или SCCO?
Какие дивиденды у Freeport-McMoRan Inc. и Southern Copper Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Freeport-McMoRan Inc. или Southern Copper Corporation?
У кого выше маржинальность — FCX или SCCO?
Какая акция лучше по технике — FCX или SCCO?
Что лучше купить — FCX или SCCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией