Сравнение FCN vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FCN показывает P/E 18.24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у WSC — 4.94. EV/EBITDA FCN — 10.49, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. FCN генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.13 у FCN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FCN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | -63.31 | |
| P/B | 2.93 | 4.94 | |
| P/S | 1.20 | 1.89 | |
| PEG | 1.25 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -7.11% | |
| ROA | 7.61% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 6.88% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -75.05% | |
| EPS | $8.47 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 38.8 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WSC выше на 14.8%, FCN — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WSC выше SMA 200 (+12.0%), FCN — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: FCN — 38.5 (выраженный тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.76 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 31.54 | 28.44 | |
| CCI (20) | -64.40 | -20.57 | |
| MFI | 30.29 | 52.04 | |
| Williams %R | -68.46 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -6.53 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.45 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.25% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.67% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.09% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 100.53 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 2.08 | |
| ATR % | 4.50% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.21 | |
| RS Rating | 35.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -18.40 | -25.47 | |
| BB ширина | 33.28 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FCN зарабатывает 270,87 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
WSC выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | -75.05% | |
| Лет выплат | 4.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5.18%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — FCN или WSC?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — FCN или WSC?
Что лучше купить — FCN или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией