Сравнение FCN vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

FCN15

28VRSK

FCN против VRSK — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRSK крупнее в 4.9× (22,48 млрд $ vs 4,62 млрд $). По мультипликатору P/E FCN оценён рынком дешевле: 18.24 против 25.32 у VRSK (разница составляет 28.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как FCN показывает рентабельность 15.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, FCN — 6.88%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VRSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.08% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSK набирает 29 из 100 по техническому скорингу, FCN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRSK уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FCNVRSK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у VRSK — 25.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FCN оценён ниже: 1.20 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как FCN показывает рентабельность 15.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 6.88% у FCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FCN — 0.13, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FCNVRSK

Показатель	FCN	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	18.24	25.32
P/B	2.93	-19.73
P/S	1.20	7.21
PEG	1.25	-6.00
EV/EBITDA	10.49	15.48
Рентабельность
ROE	15.14%	-2137.87%
ROA	7.61%	19.79%
Валовая маржа	31.80%	67.44%
Операц. маржа	10.18%	44.87%
Чистая маржа	6.88%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	-3.96
Текущая ликв.	2.30	1.02
Быстрая ликв.	2.30	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.08%
Коэфф. выплат	0.00%	27.86%
EPS	$8.47	$6.74
Балансовая стоим.	$52.77	$-8.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSK: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FCN — 37.7, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FCN на -10.3%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). FCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VRSK. Волатильность: бета VRSK — -0.08, FCN — 0.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FCN	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	46.47
Stochastic %K	35.70	44.63
CCI (20)	-64.69	-42.93
MFI	30.83	36.21
Williams %R	-64.30	-55.37
MACD гистограмма	-0.72	0.24
Momentum (10)	-8.61	-0.28
Тренд
ADX	38.38	19.25
Цена vs EMA 9	-0.69%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-4.55%	-0.76%
Цена vs SMA 50	-10.28%	-5.87%
Цена vs SMA 200	-8.77%	-22.25%
Объём
CMF	-0.20	-0.10
Volume Ratio	62.68	95.65
Волатильность и статистика
Beta	0.06	-0.08
ATR %	4.40%	4.01%
Sharpe (1г)	-0.33	-1.90
RS Rating	35.00	6.00
52w от хая	-19.05	-47.15
BB ширина	32.14	17.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FCN генерирует 3,79 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: FCN генерирует 156,59 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FCN	VRSK
Выручка	3,79 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	270,87 млн $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$8.33	$6.51
Операц. Cash Flow	152,13 млн $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	156,59 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSK обеспечивает 1.08% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FCN платит дивиденды 4 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FCN	VRSK
Див. доходность	—	1.08%
Годовые дивиденды	$0.89	$1.00
Коэфф. выплат	—	27.86%
Лет выплат	4.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FCN показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.18%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FCN — сентябрь (-1.63%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

Мультипликатор P/E у FTI Consulting, Inc. ниже (18.24 vs 25.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FCN или VRSK?

ROE FCN — 15.14%, VRSK — -2137.87%. FCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?

Verisk Analytics, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.08%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: FCN — 3,79 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FCN или VRSK?

Чистая маржа FCN — 6.88%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FCN или VRSK?

Технический скоринг: FCN — 18/100, VRSK — 29/100. VRSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FCN или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FCN выигрывает 15, VRSK — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией