Сравнение FCN vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 1.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 2.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 1.22% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FCN — 6.88%, UHAL — 1.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FCN — 0.13, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FCN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | 105.61 | |
| P/B | 2.93 | 1.27 | |
| P/S | 1.20 | 1.59 | |
| PEG | 1.25 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 1.22% | |
| ROA | 7.61% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 6.88% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.82% | |
| EPS | $8.47 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $39.49 | |
Технический анализ
UHAL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, FCN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 37.7 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UHAL торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как FCN ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). FCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UHAL. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 39.44 | |
| CCI (20) | -64.69 | -77.53 | |
| MFI | 30.83 | 48.18 | |
| Williams %R | -64.30 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -8.61 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.99 | |
| ATR % | 4.40% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.81 | |
| RS Rating | 35.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -21.63 | |
| BB ширина | 32.14 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FCN генерирует 156,59 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FCN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FCN платит дивиденды 4 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FCN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.82% | |
| Лет выплат | 4.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5.18%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FCN — сентябрь (-1.63%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — FCN или UHAL?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — FCN или UHAL?
Какая акция лучше по технике — FCN или UHAL?
Что лучше купить — FCN или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией