Сравнение FCN vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 18.24 у FCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1.20 vs 2.81 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FCN — 10.49, у TRU — 12.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRU (15.50% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FCN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | 18.85 | |
| P/B | 2.93 | 2.79 | |
| P/S | 1.20 | 2.81 | |
| PEG | 1.25 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 15.50% | |
| ROA | 7.61% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 6.88% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $8.47 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRU сильнее: 30/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 37.7 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FCN на -10.3%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 53.97 | |
| CCI (20) | -64.69 | -32.49 | |
| MFI | 30.83 | 33.63 | |
| Williams %R | -64.30 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -8.61 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 1.28 | |
| ATR % | 4.40% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.38 | |
| RS Rating | 35.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -30.10 | |
| BB ширина | 32.14 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
TRU выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 4.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5.18%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — FCN или TRU?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — FCN или TRU?
Какая акция лучше по технике — FCN или TRU?
Что лучше купить — FCN или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией