ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FCN vs TRU

Тикер 1
Тикер 2
FCN13
29TRU
Сравнение FTI Consulting, Inc. (FCN) и TransUnion (TRU) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TRU крупнее в 3,6× (15,21 млрд $ vs 4,18 млрд $). FCN торгуется с P/E 18,42, тогда как TRU — с P/E 20,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE TRU — 18,32%, у FCN — 15,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRU удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая FCN (6,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TRU обеспечивает 0,61% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу TRU: скоринг 68/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:13 — убедительное преимущество TRU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FCN
FTI Consulting, Inc.
FCNNYSE
$151,38+$0,51 (+0,34%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,18 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.5
Качество
6.6
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
TRU
TransUnion
TRUNYSE
$79,39+$0,26 (+0,32%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 15,21 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.0
Качество
6.3
Рост
8.2
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FCNTRU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FCN — P/E 18,42 vs 20,66 у TRU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1,06 vs 3,10 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TRU — 10,91, у FCN — 12,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRU (18,32% vs 15,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 17,32%, у FCN — 6,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0,95, у TRU — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FCNTRU
ПоказательFCNTRUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,4220,66
P/B3,563,14
P/S1,063,10
PEG1,360,23
EV/EBITDA12,4610,91
Рентабельность
ROE15,61%18,32%
ROA7,15%6,96%
Валовая маржа31,77%55,76%
Операц. маржа9,70%22,05%
Чистая маржа6,44%17,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,951,17
Текущая ликв.2,031,90
Быстрая ликв.2,031,90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,61%
Коэфф. выплат0,00%17,81%
EPS$8,03$4,41
Балансовая стоим.$42,36$25,99

Технический анализ

По техническому скорингу TRU сильнее: 68/100 против 26/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 40,8 (нейтральная зона), у TRU — 53,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRU выше на 6,8%, FCN — ниже на -3,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TRU выше SMA 200 (+3,5%), FCN — ниже (-9,0%). Долгосрочный тренд в пользу TRU. ADX: FCN — 15,8 (нет тренда), TRU — 19,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета -0,24 против 0,96 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNTRU
Общая оценка
26
68
Осцилляторы
41
56
Тренд
32
57
Объём
38
69
Волатильность
43
55
ИндикаторFCNTRUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,7553,32
Stochastic %K6,4246,35
CCI (20)-146,5611,62
MFI38,9168,47
Williams %R-93,58-53,65
MACD гистограмма-1,54-0,29
Momentum (10)-11,011,90
Тренд
ADX15,8419,79
Цена vs EMA 9-2,79%-0,66%
Цена vs EMA 20-3,86%+0,72%
Цена vs SMA 50-3,03%+6,77%
Цена vs SMA 200-9,02%+3,50%
Объём
CMF-0,010,08
Volume Ratio89,7069,61
Волатильность и статистика
Beta-0,240,96
ATR %3,59%4,08%
Sharpe (1г)-0,37-0,23
RS Rating24,0022,00
52w от хая-20,30-17,14
BB ширина12,9313,05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRU: +9,40% г/г vs +2,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFCNTRUЛидер
Выручка3,79 млрд $4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.40%+9.40%
Чистая прибыль270,87 млн $455,40 млн $
Рост прибыли (г/г)-3.30%+60.10%
EPS (TTM)$8,33$2,34
Операц. Cash Flow152,13 млн $987,60 млн $
Free Cash Flow156,59 млн $661,60 млн $

Дивиденды

TRU выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательFCNTRUЛидер
Див. доходность—0,61%
Годовые дивиденды$0,89$0,38
Коэфф. выплат—17,81%
Лет выплат49
CAGR дивидендов (5л)—0,82%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5,18%), а TRU — на ноябре (+6,08%). Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1,63%), TRU — октябрь (-5,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +15,27% против +14,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FCN
-0,0
+0,9
+5,2
+2,3
+0,3
-0,8
+4,5
+0,8
-1,6
+0,3
+3,4
+0,1
TRU
+1,9
-0,1
-2,5
+5,9
+3,3
+2,6
+5,6
+1,3
-4,1
-5,6
+6,1
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или TransUnion?
По P/E FTI Consulting, Inc. оценена ниже: 18,42 против 20,66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FCN или TRU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FCN — 15,61%, TRU — 18,32%. Преимущество у TRU.
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и TransUnion?
TransUnion выплачивает дивиденды с доходностью 0,61%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или TransUnion?
Выручка FCN за TTM — 3,79 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. TRU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FCN или TRU?
Чистая маржа FCN — 6,44%, TRU — 17,32%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FCN или TRU?
Технический скоринг: FCN — 26/100, TRU — 68/100. TRU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FCN или TRU?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу TRU по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией