Сравнение FCN vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

FCN22

19TRI

Сравнение FTI Consulting, Inc. (FCN) и Thomson Reuters Corporation (TRI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TRI крупнее в 8.1× (37,35 млрд $ vs 4,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у TRI — 24.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FCN — 15.14%, у TRI — 12.73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TRI обеспечивает 4.62% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу FCN: скоринг 20/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FCNTRI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FCN выглядит привлекательнее: 18.24 против 24.39. Премия к оценке TRI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1.20 vs 4.84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FCN — 10.49, у TRI — 12.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FCN (15.14% vs 12.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 19.91%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FCNTRI

Показатель	FCN	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	18.24	24.39
P/B	2.93	3.15
P/S	1.20	4.84
PEG	1.25	-0.86
EV/EBITDA	10.49	12.56
Рентабельность
ROE	15.14%	12.73%
ROA	7.61%	8.51%
Валовая маржа	31.80%	72.40%
Операц. маржа	10.18%	28.78%
Чистая маржа	6.88%	19.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.21
Текущая ликв.	2.30	0.60
Быстрая ликв.	2.30	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.62%
Коэфф. выплат	0.00%	69.52%
EPS	$8.47	$3.50
Балансовая стоим.	$52.77	$27.08

Технический анализ

По техническому скорингу FCN сильнее: 20/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 38.8 (нейтральная зона), у TRI — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FCN на -9.7%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FCN — 38.5 (выраженный тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 0.35 у TRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FCN	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	38.76	43.87
Stochastic %K	31.54	28.34
CCI (20)	-64.40	-88.78
MFI	30.29	45.28
Williams %R	-68.46	-71.66
MACD гистограмма	-1.16	-0.47
Momentum (10)	-6.53	-6.39
Тренд
ADX	38.45	14.47
Цена vs EMA 9	-0.07%	-1.71%
Цена vs EMA 20	-4.25%	-3.72%
Цена vs SMA 50	-9.67%	-6.01%
Цена vs SMA 200	-8.09%	-34.43%
Объём
CMF	-0.21	-0.13
Volume Ratio	100.53	62.37
Волатильность и статистика
Beta	0.06	0.35
ATR %	4.50%	5.50%
Sharpe (1г)	-0.36	-1.83
RS Rating	35.00	3.00
52w от хая	-18.40	-60.92
BB ширина	33.28	20.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FCN	TRI
Выручка	3,79 млрд $	7,61 млрд $
Чистая прибыль	270,87 млн $	1,53 млрд $
EPS (TTM)	$8.33	$3.40
Операц. Cash Flow	152,13 млн $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	156,59 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

TRI выплачивает дивиденды с доходностью 4.62% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	FCN	TRI
Див. доходность	—	4.62%
Годовые дивиденды	$0.89	$2.75
Коэфф. выплат	—	69.52%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	11.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5.18%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +11.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

По P/E FTI Consulting, Inc. оценена ниже: 18.24 против 24.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FCN или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FCN — 15.14%, TRI — 12.73%. Преимущество у FCN.

Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Thomson Reuters Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.62%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Выручка FCN за TTM — 3,79 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FCN или TRI?

Чистая маржа FCN — 6.88%, TRI — 19.91%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FCN или TRI?

Технический скоринг: FCN — 20/100, TRI — 13/100. FCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FCN или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу FCN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией