Сравнение FCN vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FCN выглядит привлекательнее: 18,66 против 27,96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1,08 vs 5,84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FCN — 12,59, у TRI — 16,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FCN (15,61% vs 14,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 21,22%, у FCN — 6,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0,95, у TRI — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FCN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,66 | 27,96 | |
| P/B | 3,61 | 4,19 | |
| P/S | 1,08 | 5,84 | |
| PEG | 1,37 | 6,27 | |
| EV/EBITDA | 12,59 | 16,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,61% | 14,26% | |
| ROA | 7,15% | 9,20% | |
| Валовая маржа | 31,77% | 66,94% | |
| Операц. маржа | 9,70% | 27,64% | |
| Чистая маржа | 6,44% | 21,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,03 | 0,51 | |
| Быстрая ликв. | 2,03 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 64,31% | |
| EPS | $8,03 | $3,74 | |
| Балансовая стоим. | $42,36 | $25,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRI сильнее: 82/100 против 32/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 44,0 (нейтральная зона), у TRI — 59,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRI выше на 16,4%, FCN — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FCN — 14,8 (нет тренда), TRI — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета -0,24 против 0,19 у TRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,04 | 59,10 | |
| Stochastic %K | 14,02 | 70,11 | |
| CCI (20) | -108,11 | 87,04 | |
| MFI | 41,14 | 64,76 | |
| Williams %R | -85,98 | -29,89 | |
| MACD гистограмма | -1,38 | 0,26 | |
| Momentum (10) | -14,28 | 1,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,83 | 30,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,22% | +2,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,37% | +6,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,77% | +16,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,83% | -2,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 138,67 | 39,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,19 | |
| ATR % | 3,52% | 5,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | -1,24 | |
| RS Rating | 25,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -19,27 | -48,63 | |
| BB ширина | 13,40 | 24,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRI: +3,00% г/г vs +2,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.30% | -32.00% | |
| EPS (TTM) | $8,33 | $3,40 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
TRI выплачивает дивиденды с доходностью 3,76% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, TRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,76% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $3,40 | |
| Коэфф. выплат | — | 64,31% | |
| Лет выплат | 4 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5,18%), а TRI — на июле (+3,60%). Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1,63%), TRI — сентябрь (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +15,27% против +10,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — FCN или TRI?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — FCN или TRI?
Какая акция лучше по технике — FCN или TRI?
Что лучше купить — FCN или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией