Сравнение FCN vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FCN оценён рынком дешевле: 18.24 против 20.19 у RHI (разница составляет 9.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 1.20 у FCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у FCN — 2.93. EV/EBITDA FCN — 10.49, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FCN (15.14% vs 10.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FCN — 6.88%, у RHI — 2.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FCN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | 20.19 | |
| P/B | 2.93 | 2.12 | |
| P/S | 1.20 | 0.50 | |
| PEG | 1.25 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 10.14% | |
| ROA | 7.61% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 6.88% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 184.38% | |
| EPS | $8.47 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $12.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RHI сильнее: 47/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 37.7 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RHI выше на 6.4%, FCN — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 0.74 у RHI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 82.72 | |
| CCI (20) | -64.69 | 41.98 | |
| MFI | 30.83 | 46.73 | |
| Williams %R | -64.30 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -8.61 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.74 | |
| ATR % | 4.40% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.87 | |
| RS Rating | 35.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -42.08 | |
| BB ширина | 32.14 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, RHI — 132,99 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
RHI выплачивает дивиденды с доходностью 9.00% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 184.38% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5.18%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — FCN или RHI?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — FCN или RHI?
Какая акция лучше по технике — FCN или RHI?
Что лучше купить — FCN или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией