Сравнение FCN vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 4.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FCN — 10.49, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FCN — 15.14%, у RBA — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBA удерживает чистую маржу на уровне 9.53%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FCN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | 43.22 | |
| P/B | 2.93 | 3.18 | |
| P/S | 1.20 | 4.13 | |
| PEG | 1.25 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 7.47% | |
| ROA | 7.61% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 6.88% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.39% | |
| EPS | $8.47 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $32.83 | |
Технический анализ
RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, FCN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 37.7 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBA выше на 3.1%, FCN — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 42.88 | |
| CCI (20) | -64.69 | -35.69 | |
| MFI | 30.83 | 50.69 | |
| Williams %R | -64.30 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -8.61 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.71 | |
| ATR % | 4.40% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.24 | |
| RS Rating | 35.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -12.57 | |
| BB ширина | 32.14 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
RBA выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.39% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5.18%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — FCN или RBA?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — FCN или RBA?
Какая акция лучше по технике — FCN или RBA?
Что лучше купить — FCN или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией